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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 831.00 | 424 389.00 | 44 441.00 | 468 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 132.00 | 227 283.00 | 76 848.00 | 304 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 133.00 | 652 130.00 | 142 003.00 | 794 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BN En cours de production de biens | 830 765.00 | | 830 765.00 | 830 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 764.00 | | 457 764.00 | 457 764.00 |
BZ Autres créances | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 586.00 | | 1 398 586.00 | 1 398 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 719.00 | 652 130.00 | 1 540 589.00 | 2 192 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 895 878.00 | 807 525.00 | | 895 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 726.00 | 88 353.00 | | 55 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 291.00 | 16 147.00 | | 10 291.00 |
DL TOTAL (I) | 970 695.00 | 920 825.00 | | 970 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 327.00 | 103 419.00 | | 172 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 290.00 | 125 845.00 | | 150 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 477.00 | 194 597.00 | | 116 477.00 |
EA Autres dettes | 118 914.00 | 91 688.00 | | 118 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 894.00 | 530 036.00 | | 569 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 589.00 | 1 450 862.00 | | 1 540 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 575.00 | 507 570.00 | | 517 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 650.00 | 41 061.00 | | 88 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 533.00 | | 54 600.00 | 739 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 363.00 | | 54 600.00 | 718 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 500.00 | 46 630.00 | | 605 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 043.00 | 46 630.00 | | 605 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 457 764.00 | 457 764.00 | | 457 764.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 639.00 | 31 319.00 | 52 319.00 | 83 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 041.00 | 469 453.00 | 2 588.00 | 472 041.00 |
VW T.V.A. | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 894.00 | 517 575.00 | 52 319.00 | 569 894.00 |