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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 831.00 | 447 758.00 | 21 073.00 | 468 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 013.00 | 215 115.00 | 57 898.00 | 273 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 014.00 | 663 331.00 | 99 683.00 | 763 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
BN En cours de production de biens | 790 193.00 | | 790 193.00 | 790 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 664.00 | | 573 664.00 | 573 664.00 |
BZ Autres créances | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 500.00 | | 1 694 500.00 | 1 694 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 513.00 | 663 331.00 | 1 794 183.00 | 2 457 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 951 604.00 | 895 878.00 | | 951 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 001.00 | 55 726.00 | | 11 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 016.00 | 10 291.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 976 420.00 | 970 695.00 | | 976 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 985.00 | 172 327.00 | | 464 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010.00 | 11 887.00 | | 11 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 671.00 | 150 290.00 | | 139 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 382.00 | 116 477.00 | | 161 382.00 |
EA Autres dettes | 40 715.00 | 118 914.00 | | 40 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 762.00 | 569 894.00 | | 817 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 183.00 | 1 540 589.00 | | 1 794 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 115.00 | 517 575.00 | | 377 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 132.00 | | 2 917.00 | 794 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 036.00 | 763 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 036.00 | 741 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 962.00 | | 2 917.00 | 772 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 130.00 | 45 236.00 | 34 036.00 | 652 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 673.00 | 45 236.00 | 34 036.00 | 651 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 573 664.00 | 573 664.00 | | 573 664.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 418.00 | 418.00 | 398 000.00 | 398 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 568.00 | 23 921.00 | 42 647.00 | 66 568.00 |
VI Groupe et associés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 354.00 | 634 766.00 | 2 588.00 | 637 354.00 |
VW T.V.A. | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 762.00 | 377 115.00 | 440 647.00 | 817 762.00 |