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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 831.00 | 397 556.00 | 71 275.00 | 468 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 532.00 | 207 487.00 | 42 045.00 | 249 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 533.00 | 605 500.00 | 134 033.00 | 739 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BN En cours de production de biens | 630 911.00 | | 630 911.00 | 630 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 104.00 | | 547 104.00 | 547 104.00 |
BZ Autres créances | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 829.00 | | 1 316 829.00 | 1 316 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 362.00 | 605 500.00 | 1 450 862.00 | 2 056 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 807 525.00 | 723 070.00 | | 807 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 353.00 | 84 455.00 | | 88 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 147.00 | 22 003.00 | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 920 825.00 | 838 329.00 | | 920 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 419.00 | 135 086.00 | | 103 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 887.00 | 8 078.00 | | 11 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 845.00 | 148 201.00 | | 125 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 597.00 | 190 655.00 | | 194 597.00 |
EA Autres dettes | 91 688.00 | 56 983.00 | | 91 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 036.00 | 539 004.00 | | 530 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 862.00 | 1 377 332.00 | | 1 450 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 570.00 | 492 828.00 | | 507 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 061.00 | 38 037.00 | | 41 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 421.00 | | 16 500.00 | 742 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294.00 | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 388.00 | 739 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 094.00 | 718 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 956.00 | | 16 500.00 | 719 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 774.00 | 48 820.00 | 18 094.00 | 574 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 317.00 | 48 820.00 | 18 094.00 | 574 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 547 104.00 | 547 104.00 | | 547 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 338.00 | 39 872.00 | 22 466.00 | 62 338.00 |
VI Groupe et associés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 688.00 | 615 688.00 | | 615 688.00 |
VW T.V.A. | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 036.00 | 507 570.00 | 22 466.00 | 530 036.00 |