| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 866.00 | 159 316.00 | 58 549.00 | 217 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 333.00 | 585 474.00 | 511 859.00 | 1 097 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 617.00 | 1 659 485.00 | 745 132.00 | 2 404 617.00 |
BP En cours de production de services | 879 136.00 | | 879 136.00 | 879 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 924.00 | 1 048 247.00 | 3 814 676.00 | 4 862 924.00 |
BZ Autres créances | 777 329.00 | | 777 329.00 | 777 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 285.00 | | 1 835 285.00 | 1 835 285.00 |
CF Disponibilités | 1 017 849.00 | | 1 017 849.00 | 1 017 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 790.00 | | 150 790.00 | 150 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 523 311.00 | 1 048 247.00 | 8 475 064.00 | 9 523 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 927 928.00 | 2 707 732.00 | 9 220 197.00 | 11 927 928.00 |
CU Autres participations | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 317.00 | 32 853.00 | | 56 317.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 707.00 | 192 171.00 | | 168 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 964.00 | 650 897.00 | | 309 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 648.00 | 2 099 581.00 | | 1 758 648.00 |
DP Provisions pour risques | 1 853 431.00 | 1 767 126.00 | | 1 853 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 174.00 | 671 933.00 | | 799 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652 605.00 | 2 439 059.00 | | 2 652 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 956.00 | 275 810.00 | | 83 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 299.00 | 1 124 276.00 | | 1 508 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 507.00 | 2 809 214.00 | | 2 269 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 437.00 | 5 502.00 | | 26 437.00 |
EA Autres dettes | 861 758.00 | 899 792.00 | | 861 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 985.00 | 115 190.00 | | 58 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 943.00 | 5 229 783.00 | | 4 808 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 197.00 | 9 768 423.00 | | 9 220 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 072 035.00 | | 11 072 035.00 | 11 072 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 072 035.00 | | 11 072 035.00 | 11 072 035.00 |
FM Production stockée | | | 388 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 717 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 649.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 145 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 200.00 | 15 355.00 | | 87 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 200.00 | 16 855.00 | | 87 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 823.00 | 100 000.00 | | 92 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 302.00 | 100 000.00 | | 181 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 102.00 | -83 145.00 | | -94 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 061.00 | 365 600.00 | | 181 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 817 963.00 | 10 570 122.00 | | 11 817 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508 000.00 | 9 919 225.00 | | 11 508 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 964.00 | 650 897.00 | | 309 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 896.00 | | 189 586.00 | 2 311 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | 155 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 865.00 | 2 404 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 1 116 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 396.00 | | 66 164.00 | 1 066 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 743.00 | | 122 945.00 | 1 004 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 757.00 | | 477.00 | 240 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 455.00 | 130 263.00 | 1 234.00 | 1 530 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060 941.00 | 13 069.00 | 1.00 | 1 060 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 514.00 | 117 194.00 | 1 234.00 | 469 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 439 059.00 | 439 472.00 | 225 926.00 | 2 439 059.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029 547.00 | 18 700.00 | | 1 029 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 547.00 | 18 700.00 | | 1 029 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468 606.00 | 458 172.00 | 225 926.00 | 3 468 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 299.00 | 1 508 299.00 | | 1 508 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 299.00 | 898 299.00 | | 898 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 910.00 | 639 910.00 | | 639 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 758.00 | 861 758.00 | | 861 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 110.00 | | | 3 616 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246 814.00 | | | 1 246 814.00 |
VB T. V. A. | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
VC Groupe et associés | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
VI Groupe et associés | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 592.00 | | | 270 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 774.00 | | | 165 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 776.00 | 4 544 228.00 | 1 340 548.00 | 5 884 776.00 |
VW T.V.A. | 706 920.00 | 706 920.00 | | 706 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 943.00 | 4 808 943.00 | | 4 808 943.00 |