| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 737.00 | 47 185.00 | 25 553.00 | 72 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 2 485.00 | 2 950.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 705.00 | 997 617.00 | 208 087.00 | 1 205 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 700.00 | 1 961 981.00 | 325 719.00 | 2 287 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 407 022.00 | 1 029 547.00 | 8 377 475.00 | 9 407 022.00 |
BZ Autres créances | 1 179 865.00 | | 1 179 865.00 | 1 179 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 561.00 | | 288 561.00 | 288 561.00 |
CF Disponibilités | 2 325 121.00 | | 2 325 121.00 | 2 325 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 437 165.00 | 1 029 547.00 | 12 407 618.00 | 13 437 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 724 865.00 | 2 991 528.00 | 12 733 337.00 | 15 724 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 766 090.00 | 520 778.00 | | 766 090.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 025.00 | 1 532 555.00 | | 2 070 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 771.00 | 3 492 989.00 | | 4 275 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 282 987.00 | 1 405 385.00 | | 1 282 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 286.00 | 384 580.00 | | 527 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 810 273.00 | 1 789 965.00 | | 1 810 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 299.00 | 1 559 732.00 | | 1 243 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914 078.00 | 3 838 564.00 | | 4 914 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 502.00 | | |
EA Autres dettes | 489 917.00 | 941 173.00 | | 489 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 685 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 647 294.00 | 7 030 805.00 | | 6 647 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 733 337.00 | 12 313 758.00 | | 12 733 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 980 137.00 | 432 722.00 | 13 412 859.00 | 12 980 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 980 137.00 | 432 722.00 | 13 412 859.00 | 12 980 137.00 |
FM Production stockée | | | -590 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 999 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 562 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 421 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 455.00 | 911 576.00 | | 287 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 455.00 | 911 576.00 | | 287 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 290 398.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 384.00 | 1 500.00 | | 53 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 536.00 | 287.00 | | 129 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 920.00 | 292 185.00 | | 197 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 535.00 | 619 392.00 | | 89 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 957.00 | 332 271.00 | | 336 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 470.00 | 1 073 171.00 | | 260 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 081.00 | 13 251 476.00 | | 13 287 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 217 056.00 | 11 718 921.00 | | 11 217 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 025.00 | 1 532 555.00 | | 2 070 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 137.00 | | 67 530.00 | 2 296 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 185.00 | 89 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 967.00 | 2 287 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 397.00 | 987 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 385.00 | 1 211 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 912.00 | | 1 916.00 | 998 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 507.00 | | 65 017.00 | 1 197 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 717.00 | | 597.00 | 99 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 688.00 | 177 075.00 | 64 782.00 | 1 849 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 997.00 | 23 279.00 | 13 397.00 | 951 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 691.00 | 153 796.00 | 51 385.00 | 897 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 789 965.00 | 163 888.00 | 143 580.00 | 1 789 965.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029 547.00 | | | 1 029 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 547.00 | | | 1 029 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819 512.00 | 163 888.00 | 143 580.00 | 2 819 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 299.00 | 1 243 299.00 | | 1 243 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876 932.00 | 1 876 932.00 | | 1 876 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 577.00 | 994 577.00 | | 994 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 968.00 | 352 968.00 | | 352 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
UX Autres créances clients | 8 182 573.00 | 8 182 573.00 | | 8 182 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224 449.00 | | 1 224 449.00 | 1 224 449.00 |
VB T. V. A. | 269 182.00 | 269 182.00 | | 269 182.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781 371.00 | 781 371.00 | | 781 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 307.00 | 186 307.00 | | 186 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 813 295.00 | 9 499 717.00 | 1 313 578.00 | 10 813 295.00 |
VW T.V.A. | 1 856 261.00 | 1 856 261.00 | | 1 856 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 293.00 | 6 647 293.00 | | 6 647 293.00 |