| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 409.00 | 242 719.00 | 17 691.00 | 260 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 956.00 | 665 864.00 | 397 092.00 | 1 062 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 928.00 | 1 823 277.00 | 568 652.00 | 2 391 928.00 |
BP En cours de production de services | 229 225.00 | | 229 225.00 | 229 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850 576.00 | 1 029 547.00 | 4 821 029.00 | 5 850 576.00 |
BZ Autres créances | 746 308.00 | | 746 308.00 | 746 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 755.00 | | 1 208 755.00 | 1 208 755.00 |
CF Disponibilités | 634 471.00 | | 634 471.00 | 634 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 035.00 | | 106 035.00 | 106 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775 370.00 | 1 029 547.00 | 7 745 823.00 | 8 775 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 167 298.00 | 2 852 824.00 | 8 314 475.00 | 11 167 298.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 752.00 | 199 104.00 | | 202 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 922.00 | 56 317.00 | | 89 922.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 877.00 | 168 707.00 | | 69 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 923.00 | 309 964.00 | | 181 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 383.00 | 1 758 648.00 | | 1 603 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 935 554.00 | 1 853 431.00 | | 1 935 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 797.00 | 799 174.00 | | 855 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 791 351.00 | 2 652 605.00 | | 2 791 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 904.00 | 1 508 299.00 | | 1 269 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 769.00 | 2 269 507.00 | | 1 749 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 26 437.00 | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 835 580.00 | 861 758.00 | | 835 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 740.00 | 4 808 943.00 | | 3 919 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 475.00 | 9 220 197.00 | | 8 314 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 085 749.00 | | 10 085 749.00 | 10 085 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 749.00 | | 10 085 749.00 | 10 085 749.00 |
FM Production stockée | | | -649 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 730 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 451 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 87 200.00 | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 096.00 | 181 302.00 | | 96 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 096.00 | -94 103.00 | | -53 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 959.00 | 181 061.00 | | 48 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 778 216.00 | 11 817 963.00 | | 9 778 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 293.00 | 11 508 000.00 | | 9 596 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 923.00 | 309 964.00 | | 181 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 617.00 | | 61 972.00 | 2 404 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 127 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 661.00 | 2 391 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 661.00 | 1 088 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 560.00 | | 42 544.00 | 1 132 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 823.00 | | 18 794.00 | 1 116 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 234.00 | | 635.00 | 155 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 485.00 | 210 453.00 | 46 661.00 | 1 659 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074 011.00 | 83 402.00 | | 1 074 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 474.00 | 127 051.00 | 46 661.00 | 585 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 652 605.00 | 357 987.00 | 219 241.00 | 2 652 605.00 |
6T Sur comptes clients | 1 048 247.00 | | 18 700.00 | 1 048 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 247.00 | | 18 700.00 | 1 048 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700 852.00 | 357 987.00 | 237 941.00 | 3 700 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 904.00 | 1 269 904.00 | | 1 269 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 689.00 | 462 689.00 | | 462 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 861.00 | 395 861.00 | | 395 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 635.00 | 698 635.00 | | 698 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 626 128.00 | | | 4 626 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224 449.00 | | | 1 224 449.00 |
VB T. V. A. | 233 729.00 | | | 233 729.00 |
VC Groupe et associés | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VI Groupe et associés | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 288.00 | | | 228 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 113.00 | | | 246 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 035.00 | | | 106 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 797 288.00 | 5 478 470.00 | 1 318 818.00 | 6 797 288.00 |
VW T.V.A. | 878 060.00 | 878 060.00 | | 878 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 740.00 | 3 919 740.00 | | 3 919 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |