| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 112.00 | 97 593.00 | 16 519.00 | 114 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 787.00 | 683 038.00 | 403 749.00 | 1 086 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 447.00 | 1 695 325.00 | 540 122.00 | 2 235 447.00 |
BP En cours de production de services | 360 110.00 | | 360 110.00 | 360 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517 850.00 | 1 029 547.00 | 7 488 303.00 | 8 517 850.00 |
BZ Autres créances | 671 496.00 | | 671 496.00 | 671 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 409.00 | | 256 409.00 | 256 409.00 |
CF Disponibilités | 1 502 880.00 | | 1 502 880.00 | 1 502 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 308 745.00 | 1 029 547.00 | 10 279 198.00 | 11 308 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 544 192.00 | 2 724 872.00 | 10 819 319.00 | 13 544 192.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 208.00 | 202 752.00 | | 206 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 895.00 | 34 352.00 | | 66 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 360.00 | 89 922.00 | | 122 360.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | 1 000 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 538.00 | 69 877.00 | | 48 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 114.00 | 181 923.00 | | 1 302 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 673.00 | 1 603 383.00 | | 2 760 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 786 906.00 | 1 935 554.00 | | 1 786 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 915.00 | 855 797.00 | | 964 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 751 821.00 | 2 791 351.00 | | 2 751 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 217.00 | 1 269 904.00 | | 1 043 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279 476.00 | 1 749 769.00 | | 3 279 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 963 588.00 | 835 580.00 | | 963 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 043.00 | 58 985.00 | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 825.00 | 3 919 740.00 | | 5 306 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 819 319.00 | 8 314 475.00 | | 10 819 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 505 288.00 | | 11 505 288.00 | 11 505 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 505 288.00 | | 11 505 288.00 | 11 505 288.00 |
FM Production stockée | | | 130 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 903 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 835 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 585.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 43 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 43 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 600.00 | 46 096.00 | | 60 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 734.00 | 50 000.00 | | 51 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 337.00 | 96 096.00 | | 132 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 337.00 | -53 096.00 | | -67 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 660.00 | 48 959.00 | | 663 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 010 105.00 | 9 778 216.00 | | 12 010 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 991.00 | 9 596 293.00 | | 10 707 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 114.00 | 181 923.00 | | 1 302 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 928.00 | | 165 987.00 | 2 391 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 515.00 | 93 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 469.00 | 2 235 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 551.00 | 1 028 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 402.00 | 1 112 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 103.00 | | 19 254.00 | 1 175 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 956.00 | | 145 233.00 | 1 088 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 869.00 | | 1 500.00 | 127 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 277.00 | 128 402.00 | 256 354.00 | 1 823 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 413.00 | 20 426.00 | 165 551.00 | 1 157 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 864.00 | 107 976.00 | 90 802.00 | 665 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 791 351.00 | 227 585.00 | 267 115.00 | 2 791 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029 547.00 | | | 1 029 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 547.00 | | | 1 029 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820 898.00 | 227 585.00 | 267 115.00 | 3 820 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 217.00 | 1 043 217.00 | | 1 043 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 687.00 | 419 687.00 | | 419 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 736.00 | 751 736.00 | | 751 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 163.00 | 518 163.00 | | 518 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 641.00 | 826 641.00 | | 826 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
UX Autres créances clients | 7 293 402.00 | 7 293 402.00 | | 7 293 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224 449.00 | | 1 224 449.00 | 1 224 449.00 |
VB T. V. A. | 208 011.00 | 208 011.00 | | 208 011.00 |
VC Groupe et associés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VI Groupe et associés | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 318.00 | 363 318.00 | | 363 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 659.00 | 420 659.00 | | 420 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 283 201.00 | 7 964 898.00 | 1 318 303.00 | 9 283 201.00 |
VW T.V.A. | 1 226 572.00 | 1 226 572.00 | | 1 226 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 826.00 | 5 306 826.00 | | 5 306 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |