| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 218.00 | 37 303.00 | 46 915.00 | 84 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 1 398.00 | 4 037.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 072.00 | 896 293.00 | 295 780.00 | 1 192 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 137.00 | 1 849 688.00 | 446 449.00 | 2 296 137.00 |
BN En cours de production de biens | 689 773.00 | | 689 773.00 | 689 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196 565.00 | 1 029 547.00 | 5 167 018.00 | 6 196 565.00 |
BZ Autres créances | 1 331 244.00 | | 1 331 244.00 | 1 331 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 708.00 | | 256 708.00 | 256 708.00 |
CF Disponibilités | 4 298 398.00 | | 4 298 398.00 | 4 298 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 896 857.00 | 1 029 547.00 | 11 867 310.00 | 12 896 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 993.00 | 2 879 235.00 | 12 313 758.00 | 15 192 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520 778.00 | 165 723.00 | | 520 778.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 990 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 995.00 | 102 538.00 | | 141 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 555.00 | 718 302.00 | | 1 532 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 989.00 | 2 274 225.00 | | 3 492 989.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 385.00 | 1 729 199.00 | | 1 405 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 580.00 | 871 282.00 | | 384 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789 965.00 | 2 600 481.00 | | 1 789 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 732.00 | 1 419 347.00 | | 1 559 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838 564.00 | 3 601 072.00 | | 3 838 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 941 173.00 | 447 989.00 | | 941 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 834.00 | | | 685 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 030 805.00 | 5 473 910.00 | | 7 030 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 313 758.00 | 10 348 615.00 | | 12 313 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 518 597.00 | 764 352.00 | 12 282 949.00 | 11 518 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 518 597.00 | 764 352.00 | 12 282 949.00 | 11 518 597.00 |
FM Production stockée | | | -127 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 337 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 080 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 237.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 021 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 576.00 | | | 911 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 576.00 | | | 911 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 398.00 | 24 453.00 | | 290 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 185.00 | 24 453.00 | | 292 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 392.00 | -24 453.00 | | 619 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 271.00 | 11 579.00 | | 332 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 171.00 | -319 766.00 | | 1 073 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 251 476.00 | 11 291 568.00 | | 13 251 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 718 921.00 | 10 573 266.00 | | 11 718 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 555.00 | 718 302.00 | | 1 532 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 703.00 | | 175 338.00 | 2 428 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 99 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 904.00 | 2 296 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 265.00 | 998 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 124.00 | 1 197 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 567.00 | | 34 610.00 | 1 120 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 176.00 | | 139 456.00 | 1 209 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 960.00 | | 1 272.00 | 98 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 811.00 | 177 074.00 | 168 197.00 | 1 840 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 774.00 | 38 858.00 | 122 635.00 | 1 035 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 037.00 | 138 216.00 | 45 563.00 | 805 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600 481.00 | 197 237.00 | 1 007 753.00 | 2 600 481.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029 547.00 | | | 1 029 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 547.00 | | | 1 029 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630 028.00 | 197 237.00 | 1 007 753.00 | 3 630 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 732.00 | 1 559 732.00 | | 1 559 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 154.00 | 1 307 154.00 | | 1 307 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 125.00 | 800 125.00 | | 800 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 834.00 | 685 834.00 | | 685 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 972 116.00 | 4 972 116.00 | | 4 972 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224 449.00 | | 1 224 449.00 | 1 224 449.00 |
VB T. V. A. | 316 633.00 | 316 633.00 | | 316 633.00 |
VI Groupe et associés | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 614.00 | 552 614.00 | | 552 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 077.00 | 178 077.00 | | 178 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 879.00 | 364 879.00 | | 364 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 751 694.00 | 6 427 529.00 | 1 324 165.00 | 7 751 694.00 |
VW T.V.A. | 1 553 209.00 | 1 553 209.00 | | 1 553 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 720.00 | 6 426 720.00 | | 6 426 720.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |