| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 223.00 | 121 080.00 | 52 143.00 | 173 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947 344.00 | 914 694.00 | 32 650.00 | 947 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 311.00 | 5 124.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 179.00 | 804 726.00 | 319 453.00 | 1 124 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 703.00 | 1 840 811.00 | 587 891.00 | 2 428 703.00 |
BP En cours de production de services | 817 066.00 | | 817 066.00 | 817 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247 126.00 | 1 029 547.00 | 5 217 579.00 | 6 247 126.00 |
BZ Autres créances | 2 530 283.00 | | 2 530 283.00 | 2 530 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
CF Disponibilités | 816 040.00 | | 816 040.00 | 816 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 790 271.00 | 1 029 547.00 | 9 760 724.00 | 10 790 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 974.00 | 2 870 358.00 | 10 348 615.00 | 13 218 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 896.00 | 66 895.00 | | 66 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 723.00 | 122 360.00 | | 165 723.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 538.00 | 48 538.00 | | 102 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 302.00 | 1 302 114.00 | | 718 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 225.00 | 2 760 673.00 | | 2 274 225.00 |
DP Provisions pour risques | 1 729 199.00 | 1 786 906.00 | | 1 729 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 282.00 | 964 915.00 | | 871 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600 481.00 | 2 751 821.00 | | 2 600 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 347.00 | 1 043 217.00 | | 1 419 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601 072.00 | 3 279 476.00 | | 3 601 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 447 989.00 | 963 588.00 | | 447 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 473 910.00 | 5 306 825.00 | | 5 473 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348 615.00 | 10 819 319.00 | | 10 348 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 582 319.00 | | 10 582 319.00 | 10 582 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 582 319.00 | | 10 582 319.00 | 10 582 319.00 |
FM Production stockée | | | 456 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 287 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 232 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 202 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 453.00 | 20 003.00 | | 24 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 453.00 | 132 337.00 | | 24 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 453.00 | -67 337.00 | | -24 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 766.00 | 663 660.00 | | -319 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291 568.00 | 12 010 105.00 | | 11 291 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 573 266.00 | 10 707 991.00 | | 10 573 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 302.00 | 1 302 114.00 | | 718 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 447.00 | | 282 735.00 | 2 235 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 98 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 479.00 | 2 428 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 965.00 | 1 120 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 209 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 806.00 | | 154 726.00 | 1 028 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 787.00 | | 122 389.00 | 1 112 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 854.00 | | 5 621.00 | 93 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 325.00 | 145 486.00 | | 1 695 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 287.00 | 23 487.00 | | 1 012 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 038.00 | 121 999.00 | | 683 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 751 821.00 | 354 743.00 | 506 083.00 | 2 751 821.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029 547.00 | | | 1 029 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 547.00 | | | 1 029 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781 368.00 | 354 743.00 | 506 083.00 | 3 781 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -247 850.00 | | -247 850.00 | -247 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 347.00 | 1 419 347.00 | | 1 419 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 745.00 | 585 745.00 | | 585 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 148.00 | 940 148.00 | | 940 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 989.00 | 447 989.00 | | 447 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 022 677.00 | 5 022 677.00 | | 5 022 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224 449.00 | | 1 224 449.00 | 1 224 449.00 |
VB T. V. A. | 706 106.00 | 706 106.00 | | 706 106.00 |
VC Groupe et associés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VI Groupe et associés | 247 850.00 | 247 850.00 | | 247 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328 060.00 | 1 328 060.00 | | 1 328 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 784.00 | 433 784.00 | | 433 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 899.00 | 457 899.00 | | 457 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999 460.00 | 7 676 051.00 | 1 323 409.00 | 8 999 460.00 |
VW T.V.A. | 1 641 395.00 | 1 641 395.00 | | 1 641 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 910.00 | 5 721 759.00 | -247 850.00 | 5 473 910.00 |