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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 081.00 | 12 141.00 | 38 939.00 | 51 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 275.00 | | 2 079 275.00 | 2 079 275.00 |
AP Constructions | 1 250 000.00 | 150 674.00 | 1 099 326.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 406.00 | 12 181.00 | 1 225.00 | 13 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 006.00 | 723 125.00 | 453 880.00 | 1 177 006.00 |
AX Avances et acomptes | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 740 319.00 | | 740 319.00 | 740 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 792.00 | | 161 792.00 | 161 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 608.00 | 971 851.00 | 4 726 757.00 | 5 698 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BT Marchandises | 3 990 496.00 | 315 532.00 | 3 674 964.00 | 3 990 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 603.00 | 197 779.00 | 1 323 824.00 | 1 521 603.00 |
BZ Autres créances | 496 136.00 | | 496 136.00 | 496 136.00 |
CF Disponibilités | 2 410 592.00 | | 2 410 592.00 | 2 410 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 888.00 | | 382 888.00 | 382 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 405.00 | 513 311.00 | 8 347 094.00 | 8 860 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 559 013.00 | 1 485 162.00 | 13 073 850.00 | 14 559 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 999 739.00 | | | 8 999 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 561.00 | | | 508 561.00 |
DL TOTAL (I) | 9 618 299.00 | | | 9 618 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 964.00 | | | 2 265 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 100.00 | | | 696 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 283.00 | | | 438 283.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 551.00 | | | 3 455 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 850.00 | | | 13 073 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 019.00 | | | 1 593 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 397 063.00 | 1 162 125.00 | 10 559 188.00 | 9 397 063.00 |
FG Production vendue services | 50 507.00 | 19 547.00 | 70 054.00 | 50 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 570.00 | 1 181 672.00 | 10 629 242.00 | 9 447 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 737 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 892 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 311.00 | |
GE Autres charges | | | 441 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 226 162.00 | | | 226 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 656.00 | | | 218 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 011.00 | | | -32 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 107.00 | | | 235 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 910 868.00 | | | 11 910 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 307.00 | | | 11 402 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 561.00 | | | 508 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 904.00 | | 2 458 338.00 | 4 528 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 730.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 146 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146 593.00 | 927 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 634.00 | 5 698 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 2 130 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 041.00 | 2 567 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 305.00 | | 1 836 050.00 | 349 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 249.00 | | 268 203.00 | 2 386 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 349.00 | | 280 355.00 | 1 793 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 020.00 | 250 287.00 | 89 456.00 | 811 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 6 518.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 396.00 | 170 039.00 | 89 456.00 | 805 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 925.00 | 315 532.00 | 276 925.00 | 276 925.00 |
6T Sur comptes clients | 516 367.00 | 197 779.00 | 516 367.00 | 516 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 292.00 | 513 311.00 | 848 292.00 | 848 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 292.00 | 513 311.00 | 878 292.00 | 878 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 311.00 | 878 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 100.00 | 696 100.00 | | 696 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UP Prêts | 740 319.00 | 234 820.00 | | 740 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 723.00 | | | 1 112 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 880.00 | | | 408 880.00 |
VB T. V. A. | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 964.00 | 448 563.00 | 1 729 322.00 | 2 265 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 302.00 | | | 325 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 797.00 | | | 397 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 888.00 | | | 382 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 738.00 | 2 226 567.00 | 1 076 171.00 | 3 302 738.00 |
VW T.V.A. | 231 469.00 | 231 469.00 | | 231 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 419.00 | 1 593 019.00 | 1 729 322.00 | 3 410 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 218.00 | | | 156 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 345.00 | | | 336 345.00 |
ST Autres comptes | 693 269.00 | | | 693 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 160.00 | | | 597 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 804.00 | | | 170 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 900 693.00 | | | 1 900 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404 463.00 | | | 1 404 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 782 629.00 | | | 1 782 629.00 |