| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 372.00 | 95 133.00 | 6 239.00 | 101 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 081.00 | 19 879.00 | 3 202.00 | 23 081.00 |
AH Fonds commercial | 3 084 960.00 | 403 000.00 | 2 681 960.00 | 3 084 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
AN Terrains | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 250 000.00 | 250 663.00 | 999 337.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906.00 | 13 734.00 | 3 172.00 | 16 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 641.00 | 1 004 109.00 | 536 532.00 | 1 540 641.00 |
BF Prêts | 783 612.00 | | 783 612.00 | 783 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 906.00 | | 200 906.00 | 200 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 478.00 | 1 786 518.00 | 5 661 960.00 | 7 448 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BT Marchandises | 3 764 792.00 | 197 245.00 | 3 567 547.00 | 3 764 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 623.00 | 164 710.00 | 609 913.00 | 774 623.00 |
BZ Autres créances | 647 627.00 | | 647 627.00 | 647 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 748 688.00 | | 1 748 688.00 | 1 748 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 120.00 | | 368 120.00 | 368 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 651 949.00 | 361 955.00 | 7 289 994.00 | 7 651 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 100 427.00 | 2 148 473.00 | 12 951 954.00 | 15 100 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
CU Autres participations | 158 588.00 | | 158 588.00 | 158 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 683 741.00 | 9 508 299.00 | | 9 683 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 964.00 | 175 442.00 | | -811 964.00 |
DL TOTAL (I) | 8 981 777.00 | 9 793 741.00 | | 8 981 777.00 |
DP Provisions pour risques | 334 335.00 | | | 334 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 335.00 | | | 334 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 112.00 | 2 096 747.00 | | 1 753 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 3 832.00 | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 524.00 | 7 526.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 835.00 | 972 167.00 | | 1 271 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 591.00 | 533 752.00 | | 561 591.00 |
EA Autres dettes | 33 085.00 | 129 000.00 | | 33 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 693.00 | 68.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 842.00 | 3 743 091.00 | | 3 635 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 951 954.00 | 13 536 832.00 | | 12 951 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 318.00 | 2 168 273.00 | | 3 625 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 285 356.00 | | 9 285 356.00 | 9 285 356.00 |
FG Production vendue services | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 336 293.00 | | 9 336 293.00 | 9 336 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 493 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 678.00 | |
GE Autres charges | | | 149 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 162 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 403.00 | 3 457.00 | | 21 403.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 92 513.00 | 132 768.00 | | 92 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 440.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 417.00 | 1 440.00 | | 245 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 923.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | 51 540.00 | | 6 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 335.00 | | | 334 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 604.00 | 52 463.00 | | 341 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 187.00 | -51 023.00 | | -96 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 655.00 | 65 619.00 | | 83 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 825 467.00 | 10 840 983.00 | | 9 825 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 431.00 | 10 665 541.00 | | 10 637 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 964.00 | 175 442.00 | | -811 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 322.00 | 14 644.00 | | 17 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 446.00 | | 1 143 250.00 | 6 310 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 740.00 | | 15 632.00 | 85 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218.00 | 7 448 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 151 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 3 052 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 041.00 | | 478 414.00 | 2 673 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 852.00 | | 433 913.00 | 2 623 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 814.00 | | 215 291.00 | 927 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 415.00 | 192 321.00 | 5 218.00 | 1 167 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 022.00 | 11 112.00 | | 84 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 545.00 | 5 334.00 | | 14 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 848.00 | 175 875.00 | 5 218.00 | 1 068 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 334 335.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 403 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 218 911.00 | -21 666.00 | | 218 911.00 |
6T Sur comptes clients | 120 032.00 | 44 678.00 | | 120 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 943.00 | 455 012.00 | | 338 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 943.00 | 789 347.00 | | 338 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 678.00 | 21 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 835.00 | 1 271 835.00 | | 1 271 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UP Prêts | 783 612.00 | | | 783 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
UX Autres créances clients | 536 360.00 | | | 536 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
VB T. V. A. | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
VC Groupe et associés | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 112.00 | 1 753 112.00 | | 1 753 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -345 752.00 | | | -345 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 471.00 | | | 361 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 120.00 | | | 368 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 887.00 | 2 774 887.00 | | 2 774 887.00 |
VW T.V.A. | 232 090.00 | 232 090.00 | | 232 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 318.00 | 3 625 318.00 | | 3 625 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 029.00 | | | 220 029.00 |
ST Autres comptes | 505 061.00 | | | 505 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945 899.00 | | | 945 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 119 646.00 | | | 119 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 556 579.00 | | | 2 556 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 289 127.00 | | | 1 289 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790 635.00 | | | 1 790 635.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |