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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 243.00 | 14 633.00 | 610.00 | 15 243.00 |
AH Fonds commercial | 3 494 960.00 | 998 710.00 | 2 496 250.00 | 3 494 960.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 349.00 | 11 208.00 | 3 141.00 | 14 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 634.00 | 926 657.00 | 456 977.00 | 1 383 634.00 |
BF Prêts | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 894.00 | 77 417.00 | 152 477.00 | 229 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 062.00 | 2 207 987.00 | 3 189 075.00 | 5 397 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BT Marchandises | 3 103 585.00 | 92 038.00 | 3 011 547.00 | 3 103 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 622.00 | 583 994.00 | 294 628.00 | 878 622.00 |
BZ Autres créances | 335 517.00 | | 335 517.00 | 335 517.00 |
CF Disponibilités | 1 342 319.00 | | 1 342 319.00 | 1 342 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 859.00 | | 558 859.00 | 558 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 622.00 | 676 032.00 | 5 559 590.00 | 6 235 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 684.00 | 2 884 019.00 | 8 748 665.00 | 11 632 684.00 |
CU Autres participations | 110 968.00 | 95 800.00 | 15 168.00 | 110 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 597 206.00 | 8 871 777.00 | | 7 597 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 666 193.00 | -1 274 571.00 | | -1 666 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 013.00 | 7 707 206.00 | | 6 041 013.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 153 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 153 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 799.00 | 1 170 656.00 | | 380 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 54 134.00 | | 3 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 096.00 | 22 660.00 | | 16 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 160.00 | 1 312 273.00 | | 1 225 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 607.00 | 461 566.00 | | 801 607.00 |
EA Autres dettes | 150 256.00 | 27 827.00 | | 150 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 577 652.00 | 3 054 949.00 | | 2 577 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 665.00 | 10 915 155.00 | | 8 748 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 785 367.00 | 670 562.00 | 8 455 929.00 | 7 785 367.00 |
FG Production vendue services | 88 288.00 | 27 903.00 | 116 190.00 | 88 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 655.00 | 698 465.00 | 8 572 119.00 | 7 873 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 837.00 | |
GE Autres charges | | | 163 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 993 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 334 335.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 000.00 | 334 335.00 | | 1 798 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 226.00 | 1 294.00 | | 58 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 506.00 | 492 541.00 | | 1 208 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 710.00 | 153 000.00 | | 903 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 442.00 | 646 835.00 | | 2 170 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 442.00 | -312 500.00 | | -372 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 081.00 | 10 277 037.00 | | 10 704 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 370 274.00 | 11 551 608.00 | | 12 370 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 666 193.00 | -1 274 571.00 | | -1 666 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097 172.00 | 699 239.00 | 161 293.00 | 7 097 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 744.00 | 405 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560 643.00 | 5 397 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855 899.00 | 1 397 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920 960.00 | 588 500.00 | 743.00 | 2 920 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 044.00 | 110 735.00 | 99 099.00 | 3 044 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 606.00 | | 61 452.00 | 1 048 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 174.00 | 238 845.00 | 644 959.00 | 1 442 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 552.00 | 10.00 | | 83 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 633.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 621.00 | 238 202.00 | 644 959.00 | 1 344 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 000.00 | 77 417.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | | 23 000.00 | 153 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | 903 710.00 | | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 358.00 | 42 680.00 | | 49 358.00 |
6T Sur comptes clients | 218 837.00 | 365 157.00 | | 218 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 581.00 | 1 467 498.00 | 150 120.00 | 530 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 581.00 | 1 467 498.00 | 173 120.00 | 683 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 160.00 | 1 225 160.00 | | 1 225 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
UP Prêts | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 894.00 | | 229 894.00 | 229 894.00 |
UX Autres créances clients | 177 828.00 | 177 828.00 | | 177 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700 794.00 | | 700 794.00 | 700 794.00 |
VB T. V. A. | 155 185.00 | 155 185.00 | | 155 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 244.00 | 278 847.00 | 96 398.00 | 375 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 859.00 | 558 859.00 | | 558 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 345.00 | 1 136 657.00 | 930 688.00 | 2 067 345.00 |
VW T.V.A. | 461 049.00 | 461 049.00 | | 461 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 556.00 | 2 465 158.00 | 96 398.00 | 2 561 556.00 |