| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 740.00 | 84 022.00 | 1 718.00 | 85 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 081.00 | 14 545.00 | 8 535.00 | 23 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 649 960.00 | | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 |
AP Constructions | 1 250 000.00 | 200 669.00 | 1 049 331.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 446.00 | 854 773.00 | 505 672.00 | 1 360 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 603 001.00 | | 603 001.00 | 603 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 446.00 | 1 167 415.00 | 5 143 031.00 | 6 310 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BT Marchandises | 4 505 009.00 | 218 911.00 | 4 286 099.00 | 4 505 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 536.00 | 120 032.00 | 980 504.00 | 1 100 536.00 |
BZ Autres créances | 470 989.00 | | 470 989.00 | 470 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 952 794.00 | | 1 952 794.00 | 1 952 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 951.00 | | 350 951.00 | 350 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732 744.00 | 338 943.00 | 8 393 802.00 | 8 732 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 190.00 | 1 506 358.00 | 13 536 832.00 | 15 043 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 194.00 | | | 205 194.00 |
CU Autres participations | 146 088.00 | | 146 088.00 | 146 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 508 299.00 | 8 999 739.00 | | 9 508 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 442.00 | 508 561.00 | | 175 442.00 |
DL TOTAL (I) | 9 793 741.00 | 9 618 299.00 | | 9 793 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 747.00 | 2 265 964.00 | | 2 096 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | 4 085.00 | | 3 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 526.00 | 45 132.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 167.00 | 696 100.00 | | 972 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 752.00 | 438 283.00 | | 533 752.00 |
EA Autres dettes | 129 000.00 | 5 988.00 | | 129 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 091.00 | 3 455 551.00 | | 3 743 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 832.00 | 13 073 850.00 | | 13 536 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 273.00 | | | 2 168 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 241 156.00 | 944 539.00 | 10 185 694.00 | 9 241 156.00 |
FG Production vendue services | 2 572.00 | 17 987.00 | 20 559.00 | 2 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 243 727.00 | 962 526.00 | 10 206 253.00 | 9 243 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 147 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 032.00 | |
GE Autres charges | | | 338 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 488 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 56 000.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 56 000.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 2 117.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 540.00 | 83 025.00 | | 51 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 463.00 | 88 011.00 | | 52 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 023.00 | -32 011.00 | | -51 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 619.00 | 235 107.00 | | 65 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840 983.00 | 11 910 868.00 | | 10 840 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665 541.00 | 11 402 307.00 | | 10 665 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 442.00 | 508 561.00 | | 175 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 180.00 | | 968 552.00 | 5 702 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 730.00 | | 12 010.00 | 73 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 004.00 | 927 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 000.00 | 233 287.00 | 6 310 446.00 | 127 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | 20 283.00 | 2 623 852.00 | 127 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 355.00 | | 542 685.00 | 2 130 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 984.00 | | 200 151.00 | 2 570 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 111.00 | | 213 706.00 | 927 111.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 423.00 | 175 458.00 | -16 534.00 | 975 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 730.00 | 10 292.00 | | 73 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | 5 334.00 | 2 930.00 | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 552.00 | 159 832.00 | -19 463.00 | 889 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 315 532.00 | | 96 621.00 | 315 532.00 |
6T Sur comptes clients | 197 779.00 | 120 032.00 | 197 779.00 | 197 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 311.00 | 120 032.00 | 294 400.00 | 513 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 311.00 | 120 032.00 | 294 400.00 | 513 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 032.00 | 294 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 167.00 | 972 167.00 | | 972 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 824.00 | 152 824.00 | | 152 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UP Prêts | 603 001.00 | 162 378.00 | | 603 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
UX Autres créances clients | 895 342.00 | | | 895 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 194.00 | | | 205 194.00 |
VB T. V. A. | 153 594.00 | | | 153 594.00 |
VC Groupe et associés | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 747.00 | 529 454.00 | 1 482 557.00 | 2 096 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 954.00 | | | 321 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 017.00 | | | 489 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 951.00 | | | 350 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 201.00 | 1 879 659.00 | 824 542.00 | 2 704 201.00 |
VW T.V.A. | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 566.00 | 2 168 273.00 | 1 482 557.00 | 3 735 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 369.00 | | | 440 369.00 |
ST Autres comptes | 614 997.00 | | | 614 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846 571.00 | | | 846 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 764 738.00 | | | 2 764 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 549 194.00 | | | 1 549 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 075 245.00 | | | 2 075 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |