| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 562.00 | 83 552.00 | 10.00 | 83 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 906 960.00 | 95 000.00 | 2 811 960.00 | 2 906 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 250 000.00 | 300 658.00 | 949 342.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 406.00 | 10 584.00 | 2 822.00 | 13 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 638.00 | 1 033 380.00 | 502 258.00 | 1 535 638.00 |
BF Prêts | 714 825.00 | 130 000.00 | 584 825.00 | 714 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 694.00 | | 187 694.00 | 187 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097 172.00 | 1 704 560.00 | 5 392 613.00 | 7 097 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
BT Marchandises | 3 109 345.00 | 49 358.00 | 3 059 987.00 | 3 109 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 403.00 | 218 837.00 | 454 566.00 | 673 403.00 |
BZ Autres créances | 584 162.00 | | 584 162.00 | 584 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 972 231.00 | | 972 231.00 | 972 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 690.00 | | 311 690.00 | 311 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 737.00 | 268 195.00 | 5 522 542.00 | 5 790 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 887 910.00 | 1 972 755.00 | 10 915 155.00 | 12 887 910.00 |
CU Autres participations | 146 088.00 | 37 386.00 | 108 702.00 | 146 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 871 777.00 | 9 683 741.00 | | 8 871 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 571.00 | -811 964.00 | | -1 274 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 707 206.00 | 8 981 777.00 | | 7 707 206.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 334 335.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | 334 335.00 | | 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 656.00 | 1 753 112.00 | | 1 170 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 134.00 | 2 002.00 | | 54 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 660.00 | 10 524.00 | | 22 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 273.00 | 1 271 835.00 | | 1 312 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 566.00 | 561 591.00 | | 461 566.00 |
EA Autres dettes | 27 827.00 | 33 085.00 | | 27 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 3 693.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 949.00 | 3 635 842.00 | | 3 054 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 915 155.00 | 12 951 954.00 | | 10 915 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 348 727.00 | 806 465.00 | 9 155 192.00 | 8 348 727.00 |
FG Production vendue services | 56 634.00 | 9 321.00 | 65 955.00 | 56 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 405 361.00 | 815 787.00 | 9 221 148.00 | 8 405 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 885 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 694 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 127.00 | |
GE Autres charges | | | 156 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 694 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 403.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 92 513.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 335.00 | | | 334 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 335.00 | 245 417.00 | | 334 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 969.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 541.00 | 6 300.00 | | 492 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 000.00 | 334 335.00 | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 835.00 | 341 604.00 | | 646 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 500.00 | -96 187.00 | | -312 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 277 037.00 | 9 825 467.00 | | 10 277 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 551 608.00 | 10 637 431.00 | | 11 551 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 571.00 | -811 964.00 | | -1 274 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 478.00 | | 519 193.00 | 7 448 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 508.00 | 1 048 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 414.00 | 827 085.00 | 7 097 172.00 | 43 414.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 810.00 | 83 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 414.00 | 442 081.00 | 2 920 960.00 | 43 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 686.00 | 3 044 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 151 455.00 | | 255 000.00 | 3 151 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 547.00 | | 111 184.00 | 3 052 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 105.00 | | 153 009.00 | 1 143 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 518.00 | 189 657.00 | 102 001.00 | 1 354 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 133.00 | 6 229.00 | 17 810.00 | 95 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 3 202.00 | 9 081.00 | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 506.00 | 180 226.00 | 75 110.00 | 1 239 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 335.00 | 153 000.00 | 334 335.00 | 334 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 000.00 | 95 000.00 | 403 000.00 | 403 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 245.00 | | 147 887.00 | 197 245.00 |
6T Sur comptes clients | 164 710.00 | 54 127.00 | | 164 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 955.00 | 316 513.00 | 579 887.00 | 793 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 290.00 | 469 513.00 | 914 222.00 | 1 128 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 273.00 | 1 312 273.00 | | 1 312 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UP Prêts | 714 825.00 | 241 848.00 | 472 976.00 | 714 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 694.00 | | 187 694.00 | 187 694.00 |
UX Autres créances clients | 371 377.00 | 371 377.00 | | 371 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 025.00 | | 302 025.00 | 302 025.00 |
VB T. V. A. | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
VC Groupe et associés | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 656.00 | 565 965.00 | 604 692.00 | 1 170 656.00 |
VI Groupe et associés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 301.00 | 343 301.00 | | 343 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 690.00 | 311 690.00 | | 311 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 773.00 | 1 509 077.00 | 962 696.00 | 2 471 773.00 |
VW T.V.A. | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 289.00 | 2 427 597.00 | 604 692.00 | 3 032 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |