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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 243.00 | 15 128.00 | 115.00 | 15 243.00 |
AH Fonds commercial | 2 486 250.00 | 2 486 250.00 | | 2 486 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 433.00 | 12 156.00 | 3 277.00 | 15 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 824.00 | 850 591.00 | 255 233.00 | 1 105 824.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 059.00 | 27 920.00 | 141 139.00 | 169 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 977.00 | 3 392 045.00 | 409 932.00 | 3 801 977.00 |
BN En cours de production de biens | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BT Marchandises | 1 681 953.00 | 84 659.00 | 1 597 294.00 | 1 681 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 562.00 | 648 236.00 | 141 326.00 | 789 562.00 |
BZ Autres créances | 247 788.00 | | 247 788.00 | 247 788.00 |
CF Disponibilités | 1 722 582.00 | | 1 722 582.00 | 1 722 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 639.00 | | 368 639.00 | 368 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 412.00 | 732 895.00 | 4 278 517.00 | 5 011 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 389.00 | 4 124 939.00 | 4 688 449.00 | 8 813 389.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 223.00 | 5 931 013.00 | | 1 893 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 124.00 | -4 037 791.00 | | -570 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 098.00 | 2 003 223.00 | | 1 433 098.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 535.00 | 360 851.00 | | 369 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 073.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 147.00 | 12 946.00 | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 273.00 | 1 289 588.00 | | 1 474 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 597.00 | 1 183 654.00 | | 1 265 597.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 40 676.00 | | 3 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | 3 786.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 351.00 | 2 897 573.00 | | 3 125 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 449.00 | 5 030 795.00 | | 4 688 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 578 183.00 | 123 540.00 | 3 701 724.00 | 3 578 183.00 |
FG Production vendue services | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 510.00 | 123 540.00 | 3 728 051.00 | 3 604 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 692.00 | |
GE Autres charges | | | 172 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 331.00 | 468 025.00 | | 578 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 642.00 | 478 358.00 | | 599 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 68 727.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 076.00 | 582 761.00 | | 543 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 058.00 | 2 533 896.00 | | 34 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 467.00 | 3 185 384.00 | | 580 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 175.00 | -2 707 026.00 | | 19 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 173.00 | 4 708 606.00 | | 4 824 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 297.00 | 8 746 397.00 | | 5 394 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 124.00 | -4 037 791.00 | | -570 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 855.00 | | 18 592.00 | 4 593 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 915.00 | 179 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 471.00 | 3 801 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 582.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 685.00 | 2 501 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 289.00 | 1 121 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042 178.00 | | | 3 042 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 013.00 | | 3 533.00 | 1 225 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 082.00 | | 15 059.00 | 254 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 096.00 | 104 260.00 | 177 481.00 | 951 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 880.00 | 248.00 | | 14 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 633.00 | 104 012.00 | 104 898.00 | 863 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 627.00 | | 34 707.00 | 62 627.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 026 935.00 | | 540 685.00 | 3 026 935.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 058.00 | 5 055.00 | 20 454.00 | 100 058.00 |
6T Sur comptes clients | 574 599.00 | 73 637.00 | | 574 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801 865.00 | 78 692.00 | 633 492.00 | 3 801 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931 865.00 | 78 692.00 | 633 492.00 | 3 931 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 273.00 | 558 980.00 | 355 947.00 | 1 474 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 994.00 | 139 531.00 | 149 902.00 | 524 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 059.00 | | 169 059.00 | 169 059.00 |
UX Autres créances clients | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 471.00 | | 717 471.00 | 717 471.00 |
VB T. V. A. | 242 868.00 | 242 868.00 | | 242 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 535.00 | 40 375.00 | 128 007.00 | 369 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 287.00 | 21 978.00 | 16 842.00 | 65 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 639.00 | 368 639.00 | | 368 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 048.00 | 694 518.00 | 890 531.00 | 1 585 048.00 |
VW T.V.A. | 594 583.00 | 124 200.00 | 182 811.00 | 594 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 203.00 | 969 595.00 | 833 509.00 | 3 113 203.00 |