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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 77 343.00 | 38 902.00 | 38 441.00 | 77 343.00 |
AP Constructions | 185 573.00 | 165 014.00 | 20 558.00 | 185 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 257.00 | 90 376.00 | 4 882.00 | 95 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 588.00 | 212 115.00 | 20 474.00 | 232 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 055.00 | 513 053.00 | 109 002.00 | 622 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BN En cours de production de biens | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 351.00 | 2 838.00 | 387 513.00 | 390 351.00 |
BZ Autres créances | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 177 943.00 | | 177 943.00 | 177 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 730.00 | 2 838.00 | 696 892.00 | 699 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 785.00 | 515 891.00 | 805 894.00 | 1 321 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 912.00 | | | 162 912.00 |
DG Autres réserves | 512 955.00 | | | 512 955.00 |
DH Report à nouveau | -115 119.00 | | | -115 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 171.00 | | | -199 171.00 |
DL TOTAL (I) | 407 785.00 | | | 407 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 743.00 | | | 208 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 109.00 | | | 398 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 894.00 | | | 805 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 191.00 | | | 391 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 748.00 | 188 133.00 | 2 330 881.00 | 2 142 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 748.00 | 188 133.00 | 2 330 881.00 | 2 142 748.00 |
FM Production stockée | | | -3 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 17 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 790.00 | | | 2 356 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 961.00 | | | 2 555 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 171.00 | | | -199 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 044.00 | | 2 041.00 | 620 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 622 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 721.00 | | 2 041.00 | 588 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 365.00 | 24 688.00 | | 488 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 719.00 | 24 688.00 | | 481 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 232.00 | 2 075.00 | 19 468.00 | 20 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 232.00 | 2 075.00 | 19 468.00 | 20 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 232.00 | 2 075.00 | 19 468.00 | 20 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 19 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 743.00 | 208 743.00 | | 208 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 390 351.00 | | | 390 351.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VC Groupe et associés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 058.00 | 8 140.00 | 6 918.00 | 15 058.00 |
VI Groupe et associés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 748.00 | 450 748.00 | | 450 748.00 |
VW T.V.A. | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 109.00 | 391 191.00 | 6 918.00 | 398 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
ST Autres comptes | 115 695.00 | | | 115 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 679 529.00 | | | 679 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 057.00 | | | 390 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 333.00 | | | 322 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 715.00 | | | 346 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 369.00 | | | 1 221 369.00 |