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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 77 343.00 | 38 902.00 | 38 441.00 | 77 343.00 |
AP Constructions | 185 573.00 | 185 573.00 | | 185 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 514.00 | 101 742.00 | 17 772.00 | 119 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 864.00 | 242 601.00 | 22 263.00 | 264 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 482.00 | | 253 482.00 | 253 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 109.00 | 576 224.00 | 354 885.00 | 931 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BN En cours de production de biens | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 292.00 | 2 741.00 | 408 551.00 | 411 292.00 |
BZ Autres créances | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 350 734.00 | | 350 734.00 | 350 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 174.00 | 2 741.00 | 895 433.00 | 898 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 284.00 | 578 965.00 | 1 250 318.00 | 1 829 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 296.00 | 45 792.00 | | 51 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
DG Autres réserves | 512 955.00 | 512 955.00 | | 512 955.00 |
DH Report à nouveau | -3 285.00 | -261 332.00 | | -3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 452.00 | 258 047.00 | | 132 452.00 |
DL TOTAL (I) | 856 330.00 | 718 374.00 | | 856 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 612.00 | 17 870.00 | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216.00 | 10 640.00 | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 063.00 | 151 854.00 | | 154 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 743.00 | 202 875.00 | | 150 743.00 |
EA Autres dettes | 8 552.00 | 52 987.00 | | 8 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 988.00 | 436 225.00 | | 393 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 318.00 | 1 211 887.00 | | 1 250 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 988.00 | 424 883.00 | | 393 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 215.00 | 6 878.00 | 1 799 093.00 | 1 792 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 215.00 | 6 878.00 | 1 799 093.00 | 1 792 215.00 |
FM Production stockée | | | 9 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 953.00 | 13 671.00 | | 35 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 596.00 | 2 516.00 | | 2 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 289.00 | 57 210.00 | | 57 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 886.00 | 59 727.00 | | 59 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 3 342.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 355.00 | 6.00 | | 68 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 107.00 | 60 636.00 | | 69 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 221.00 | -909.00 | | -9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 028.00 | 2 867 408.00 | | 1 915 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 576.00 | 2 609 361.00 | | 1 782 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 452.00 | 258 047.00 | | 132 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 938.00 | | 262 171.00 | 668 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 747.00 | | 10 546.00 | 636 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | 251 625.00 | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 533.00 | 15 691.00 | | 560 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 127.00 | 15 691.00 | | 553 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
6T Sur comptes clients | 7 988.00 | 2 741.00 | 7 988.00 | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | 2 741.00 | 7 988.00 | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 276.00 | 2 741.00 | 65 277.00 | 65 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 741.00 | 7 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 063.00 | 154 063.00 | | 154 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 411 292.00 | 411 292.00 | | 411 292.00 |
VB T. V. A. | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VC Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 739.00 | 467 739.00 | | 467 739.00 |
VW T.V.A. | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 988.00 | 393 988.00 | | 393 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
ST Autres comptes | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
YT Sous‐traitance | 312 285.00 | | | 312 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 457.00 | | | 296 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 126.00 | | | 126 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 192.00 | | | 561 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |