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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 77 343.00 | 38 902.00 | 38 441.00 | 77 343.00 |
AP Constructions | 185 573.00 | 185 573.00 | | 185 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 968.00 | 97 891.00 | 11 077.00 | 108 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 864.00 | 230 762.00 | 34 102.00 | 264 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 938.00 | 560 533.00 | 108 405.00 | 668 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BN En cours de production de biens | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 243.00 | 7 988.00 | 348 255.00 | 356 243.00 |
BZ Autres créances | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 617 390.00 | | 617 390.00 | 617 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 470.00 | 7 988.00 | 1 103 483.00 | 1 111 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 408.00 | 568 521.00 | 1 211 887.00 | 1 780 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 792.00 | 46 448.00 | | 45 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
DG Autres réserves | 512 955.00 | 512 955.00 | | 512 955.00 |
DH Report à nouveau | -261 332.00 | -283 025.00 | | -261 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 047.00 | 21 693.00 | | 258 047.00 |
DL TOTAL (I) | 718 374.00 | 460 983.00 | | 718 374.00 |
DP Provisions pour risques | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 870.00 | 8 611.00 | | 17 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 854.00 | 117 085.00 | | 151 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 875.00 | 138 013.00 | | 202 875.00 |
EA Autres dettes | 52 987.00 | 8 850.00 | | 52 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 225.00 | 283 199.00 | | 436 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 887.00 | 744 182.00 | | 1 211 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 883.00 | 277 966.00 | | 424 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 833.00 | 29 633.00 | 2 753 467.00 | 2 723 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 833.00 | 29 633.00 | 2 753 467.00 | 2 723 833.00 |
FM Production stockée | | | 39 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 671.00 | 3 786.00 | | 13 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 516.00 | 3 548.00 | | 2 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 727.00 | 3 562.00 | | 59 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 2 020.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 636.00 | 2 023.00 | | 60 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 1 539.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 408.00 | 2 127 974.00 | | 2 867 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 361.00 | 2 106 281.00 | | 2 609 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 047.00 | 21 693.00 | | 258 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 670.00 | | 29 584.00 | 656 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 316.00 | 668 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 316.00 | 636 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 479.00 | | 29 584.00 | 624 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 634.00 | 23 215.00 | 17 316.00 | 554 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 228.00 | 23 215.00 | 17 316.00 | 547 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | 6 032.00 | 590.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | 6 032.00 | 590.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | 63 321.00 | 590.00 | 2 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 032.00 | 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 356 243.00 | 356 243.00 | | 356 243.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VC Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 870.00 | 6 528.00 | 11 342.00 | 17 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 476.00 | 428 476.00 | | 428 476.00 |
VW T.V.A. | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 225.00 | 424 883.00 | 11 342.00 | 436 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
ST Autres comptes | 167 689.00 | | | 167 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 738 873.00 | | | 738 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 714.00 | | | 341 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 817.00 | | | 367 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 214.00 | | | 311 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 476.00 | | | 1 287 476.00 |