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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 7 032.00 | 374.00 | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 77 343.00 | 38 902.00 | 38 441.00 | 77 343.00 |
AP Constructions | 185 573.00 | 172 238.00 | 13 335.00 | 185 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 257.00 | 92 611.00 | 2 647.00 | 95 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 922.00 | 223 079.00 | 21 842.00 | 244 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 285.00 | 533 862.00 | 101 423.00 | 635 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
BN En cours de production de biens | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 169.00 | 4 957.00 | 357 212.00 | 362 169.00 |
BZ Autres créances | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 799.00 | 4 957.00 | 725 842.00 | 730 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 084.00 | 538 819.00 | 827 265.00 | 1 366 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 912.00 | | | 162 912.00 |
DG Autres réserves | 512 955.00 | | | 512 955.00 |
DH Report à nouveau | -314 290.00 | | | -314 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DL TOTAL (I) | 435 531.00 | | | 435 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 737.00 | | | 175 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 578.00 | | | 150 578.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 735.00 | | | 391 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 265.00 | | | 827 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 125.00 | | | 383 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 370.00 | 142 702.00 | 2 009 072.00 | 1 866 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 370.00 | 142 702.00 | 2 009 072.00 | 1 866 370.00 |
FM Production stockée | | | 24 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 318.00 | | | 2 056 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 052.00 | | | 2 025 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 055.00 | | 13 230.00 | 622 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 513.00 | | 760.00 | 29 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 761.00 | | 12 333.00 | 590 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 137.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 053.00 | 20 809.00 | | 513 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | 386.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 407.00 | 20 423.00 | | 506 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | 2 519.00 | 400.00 | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | 2 519.00 | 400.00 | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | 2 519.00 | 400.00 | 2 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 519.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 737.00 | 175 737.00 | | 175 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 362 169.00 | | | 362 169.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 257.00 | 9 647.00 | 8 610.00 | 18 257.00 |
VI Groupe et associés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 032.00 | 439 032.00 | | 439 032.00 |
VW T.V.A. | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 735.00 | 383 125.00 | 8 610.00 | 391 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
ST Autres comptes | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YT Sous‐traitance | 604 779.00 | | | 604 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 174.00 | | | 272 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 241.00 | | | 213 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 641.00 | | | 904 641.00 |