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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 77 343.00 | 38 902.00 | 38 441.00 | 77 343.00 |
AP Constructions | 185 573.00 | 185 573.00 | | 185 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 614.00 | 108 451.00 | 16 163.00 | 124 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 463.00 | 258 924.00 | 46 539.00 | 305 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 482.00 | | 253 482.00 | 253 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 808.00 | 599 256.00 | 377 553.00 | 976 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
BN En cours de production de biens | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 115.00 | 1 540.00 | 453 575.00 | 455 115.00 |
BZ Autres créances | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 546 567.00 | | 546 567.00 | 546 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 414.00 | 1 540.00 | 1 101 874.00 | 1 103 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 223.00 | 600 796.00 | 1 479 427.00 | 2 080 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 912.00 | | | 162 912.00 |
DG Autres réserves | 545 247.00 | | | 545 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
DL TOTAL (I) | 984 449.00 | | | 984 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 492.00 | | | 214 492.00 |
EA Autres dettes | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 978.00 | | | 494 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 427.00 | | | 1 479 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 978.00 | | | 494 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 653.00 | 85 509.00 | 2 417 161.00 | 2 331 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 653.00 | 85 509.00 | 2 417 161.00 | 2 331 653.00 |
FM Production stockée | | | -35 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 358.00 | | | 2 416 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 068.00 | | | 2 192 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 109.00 | | 45 699.00 | 931 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 294.00 | | 45 699.00 | 647 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 542.00 | | | 253 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 224.00 | 23 032.00 | | 576 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 818.00 | 23 032.00 | | 568 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | 1 498.00 | 2 699.00 | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | 1 498.00 | 2 699.00 | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 033.00 | 1 498.00 | 2 699.00 | 35 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | 2 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 603.00 | 130 603.00 | | 130 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 455 115.00 | 455 115.00 | | 455 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VC Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VI Groupe et associés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 480.00 | 500 480.00 | | 500 480.00 |
VW T.V.A. | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 978.00 | 494 978.00 | | 494 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
ST Autres comptes | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
YT Sous‐traitance | 412 692.00 | | | 412 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 370.00 | | | 187 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 117.00 | | | 360 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
ZE Dividendes | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 239.00 | | | 801 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |