| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 77 343.00 | 38 902.00 | 38 441.00 | 77 343.00 |
AP Constructions | 185 573.00 | 179 174.00 | 6 398.00 | 185 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 778.00 | 94 645.00 | 8 134.00 | 102 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 786.00 | 234 507.00 | 24 279.00 | 258 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 670.00 | 554 634.00 | 102 036.00 | 656 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 401.00 | 2 546.00 | 340 856.00 | 343 401.00 |
BZ Autres créances | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 209 321.00 | | 209 321.00 | 209 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 691.00 | 2 546.00 | 642 146.00 | 644 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 361.00 | 557 179.00 | 744 182.00 | 1 301 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 448.00 | 42 688.00 | | 46 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
DG Autres réserves | 512 955.00 | 512 955.00 | | 512 955.00 |
DH Report à nouveau | -283 025.00 | -314 290.00 | | -283 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 693.00 | 31 265.00 | | 21 693.00 |
DL TOTAL (I) | 460 983.00 | 435 531.00 | | 460 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 611.00 | 18 257.00 | | 8 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 640.00 | 17 968.00 | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 085.00 | 175 737.00 | | 117 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 013.00 | 150 578.00 | | 138 013.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | 237.00 | | 8 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 199.00 | 391 735.00 | | 283 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 182.00 | 827 265.00 | | 744 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 966.00 | 383 125.00 | | 277 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 978.00 | 12 105.00 | 2 152 084.00 | 2 139 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 978.00 | 12 105.00 | 2 152 084.00 | 2 139 978.00 |
FM Production stockée | | | -38 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 786.00 | 17 804.00 | | 3 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 548.00 | 3 884.00 | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 3 888.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 5 390.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 5 396.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | -1 508.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -1 067.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 974.00 | 2 056 318.00 | | 2 127 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 281.00 | 2 025 052.00 | | 2 106 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 693.00 | 31 265.00 | | 21 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 285.00 | | 21 385.00 | 635 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 095.00 | | 21 385.00 | 603 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 862.00 | 20 772.00 | | 533 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 374.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 830.00 | 20 398.00 | | 526 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 957.00 | 1 448.00 | 3 860.00 | 4 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 957.00 | 1 448.00 | 3 860.00 | 4 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 957.00 | 1 448.00 | 3 860.00 | 4 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 3 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 343 401.00 | 343 401.00 | | 343 401.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 611.00 | 3 378.00 | 5 233.00 | 8 611.00 |
VI Groupe et associés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 236.00 | 399 236.00 | | 399 236.00 |
VW T.V.A. | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 199.00 | 277 966.00 | 5 233.00 | 283 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
ST Autres comptes | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YT Sous‐traitance | 588 402.00 | | | 588 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 573.00 | | | 139 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 223.00 | | | 306 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 492.00 | | | 215 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 437.00 | | | 917 437.00 |