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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 532.00 | 127 367.00 | 191 165.00 | 318 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 672.00 | 127 367.00 | 431 305.00 | 558 672.00 |
BT Marchandises | 386 230.00 | | 386 230.00 | 386 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 288 493.00 | | 288 493.00 | 288 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 744.00 | | 700 744.00 | 700 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 415.00 | 127 367.00 | 1 132 048.00 | 1 259 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 344.00 | 350 595.00 | | 420 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 488.00 | 69 749.00 | | 50 488.00 |
DL TOTAL (I) | 479 217.00 | 428 729.00 | | 479 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 038.00 | 383 951.00 | | 323 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 935.00 | 169 107.00 | | 215 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 951.00 | 85 229.00 | | 91 951.00 |
EA Autres dettes | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 831.00 | 638 287.00 | | 652 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 048.00 | 1 067 016.00 | | 1 132 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 368.00 | 316 003.00 | | 393 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 197.00 | | 26 475.00 | 532 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 657.00 | | 4 875.00 | 313 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 540.00 | | 21 600.00 | 18 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 388.00 | 27 979.00 | | 99 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 388.00 | 27 979.00 | | 99 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 935.00 | 215 935.00 | | 215 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 038.00 | 63 574.00 | 244 594.00 | 323 038.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VW T.V.A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 831.00 | 393 368.00 | 244 594.00 | 652 831.00 |