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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 002.00 | 174 505.00 | 135 497.00 | 310 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 142.00 | 174 505.00 | 375 637.00 | 550 142.00 |
BT Marchandises | 306 995.00 | | 306 995.00 | 306 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CF Disponibilités | 254 804.00 | | 254 804.00 | 254 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 852.00 | | 577 852.00 | 577 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 994.00 | 174 505.00 | 953 489.00 | 1 127 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 320.00 | 470 832.00 | | 472 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830.00 | 1 488.00 | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 484 535.00 | 480 704.00 | | 484 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 372.00 | 260 077.00 | | 198 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 463.00 | 181 170.00 | | 176 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 712.00 | 80 403.00 | | 72 712.00 |
EA Autres dettes | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 954.00 | 543 058.00 | | 468 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 489.00 | 1 023 763.00 | | 953 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 957.00 | 345 159.00 | | 329 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 672.00 | | 951.00 | 558 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 550 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 480.00 | 310 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 532.00 | | 951.00 | 318 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 647.00 | 28 338.00 | 9 480.00 | 155 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 647.00 | 28 338.00 | 9 480.00 | 155 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 463.00 | 176 463.00 | | 176 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 372.00 | 59 375.00 | 138 997.00 | 198 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VW T.V.A. | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 954.00 | 329 957.00 | 138 997.00 | 468 954.00 |