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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 087.00 | 202 613.00 | 108 474.00 | 311 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 229.00 | 202 613.00 | 348 616.00 | 551 229.00 |
BT Marchandises | 307 707.00 | | 307 707.00 | 307 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 755.00 | | 535 755.00 | 535 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 985.00 | 202 613.00 | 884 371.00 | 1 086 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 150.00 | 472 320.00 | | 476 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 312.00 | 3 830.00 | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 493 846.00 | 484 535.00 | | 493 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 330.00 | 198 372.00 | | 139 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 256.00 | 176 463.00 | | 173 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 931.00 | 72 712.00 | | 77 931.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 21 408.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 525.00 | 468 954.00 | | 390 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 371.00 | 953 489.00 | | 884 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 511.00 | 329 957.00 | | 312 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 142.00 | | 1 087.00 | 550 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 002.00 | | 1 085.00 | 310 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 140.00 | | 2.00 | 40 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 505.00 | 28 108.00 | | 174 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 505.00 | 28 108.00 | | 174 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 330.00 | 61 316.00 | 78 014.00 | 139 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
VP Divers | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VW T.V.A. | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 525.00 | 312 511.00 | 78 014.00 | 390 525.00 |