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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 587.00 | 259 371.00 | 58 217.00 | 317 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 730.00 | 259 371.00 | 298 360.00 | 557 730.00 |
BT Marchandises | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 432 460.00 | | 432 460.00 | 432 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 984.00 | | 760 984.00 | 760 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 714.00 | 259 371.00 | 1 059 343.00 | 1 318 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 343.00 | 485 462.00 | | 483 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 392.00 | -2 119.00 | | 102 392.00 |
DL TOTAL (I) | 594 119.00 | 491 727.00 | | 594 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 109.00 | 465 225.00 | | 49 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 509.00 | 226 190.00 | | 297 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 598.00 | 97 800.00 | | 118 598.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 224.00 | 789 223.00 | | 465 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 343.00 | 1 280 951.00 | | 1 059 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 224.00 | 740 234.00 | | 465 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 730.00 | | | 557 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 587.00 | | | 317 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 146.00 | 28 225.00 | | 231 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146.00 | 28 225.00 | | 231 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 509.00 | 297 509.00 | | 297 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 969.00 | | | 415 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VW T.V.A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 224.00 | 465 224.00 | | 465 224.00 |