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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 644.00 | 285 587.00 | 46 057.00 | 331 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 787.00 | 285 587.00 | 286 200.00 | 571 787.00 |
BT Marchandises | 364 296.00 | | 364 296.00 | 364 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 529 623.00 | | 529 623.00 | 529 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 380.00 | | 899 380.00 | 899 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 166.00 | 285 587.00 | 1 185 580.00 | 1 471 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 735.00 | 483 343.00 | | 585 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 753.00 | 102 392.00 | | 159 753.00 |
DL TOTAL (I) | 753 872.00 | 594 119.00 | | 753 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 189.00 | 297 509.00 | | 285 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 510.00 | 118 598.00 | | 146 510.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 707.00 | 465 224.00 | | 431 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 580.00 | 1 059 343.00 | | 1 185 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 707.00 | 465 224.00 | | 431 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 730.00 | | 28 113.00 | 557 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056.00 | 571 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 056.00 | 331 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 587.00 | | 28 113.00 | 317 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 371.00 | 26 216.00 | | 259 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 371.00 | 26 216.00 | | 259 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 189.00 | 285 189.00 | | 285 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VW T.V.A. | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 707.00 | 431 707.00 | | 431 707.00 |