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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 587.00 | 231 146.00 | 86 442.00 | 317 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 730.00 | 231 146.00 | 326 585.00 | 557 730.00 |
BT Marchandises | 296 839.00 | | 296 839.00 | 296 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 637 336.00 | | 637 336.00 | 637 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 366.00 | | 954 366.00 | 954 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 096.00 | 231 146.00 | 1 280 951.00 | 1 512 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485 462.00 | 476 150.00 | | 485 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119.00 | 9 312.00 | | -2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 491 727.00 | 493 846.00 | | 491 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 225.00 | 139 330.00 | | 465 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 190.00 | 173 256.00 | | 226 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 800.00 | 77 931.00 | | 97 800.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 223.00 | 390 525.00 | | 789 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 951.00 | 884 371.00 | | 1 280 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 229.00 | | 6 501.00 | 551 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 087.00 | | 6 500.00 | 311 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 142.00 | | 1.00 | 40 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 613.00 | 28 532.00 | | 202 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 613.00 | 28 532.00 | | 202 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 190.00 | 226 190.00 | | 226 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 225.00 | 416 236.00 | 48 990.00 | 465 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VW T.V.A. | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 223.00 | 740 234.00 | 48 990.00 | 789 223.00 |