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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 4 913.00 | 6 071.00 | 10 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 956.00 | 7 835.00 | 40 121.00 | 47 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 355.00 | | 151 355.00 | 151 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 311.00 | 7 835.00 | 191 476.00 | 199 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 522.00 | 2 922.00 | 23 600.00 | 26 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 976.00 | 50 122.00 | | 79 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327.00 | 29 853.00 | | 42 327.00 |
DL TOTAL (I) | 131 103.00 | 88 776.00 | | 131 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 471.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 6 322.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 608.00 | 42 624.00 | | 57 608.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 373.00 | 58 729.00 | | 60 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 476.00 | 147 504.00 | | 191 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 373.00 | 58 729.00 | | 60 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 170.00 | -3 180.00 | 403 990.00 | 407 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 170.00 | -3 180.00 | 403 990.00 | 407 170.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 17 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 063.00 | 23 165.00 | | 36 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 389.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 3 539.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 3 539.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 8 494.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | 180.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 8 674.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | -5 135.00 | | -1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | 2 818.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 458.00 | 364 640.00 | | 422 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 130.00 | 334 787.00 | | 380 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 327.00 | 29 853.00 | | 42 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 721.00 | | 34 030.00 | 37 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 495.00 | | 17 831.00 | 29 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 795.00 | 47 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 804.00 | 26 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351.00 | 10 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | 8 610.00 | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | 7 435.00 | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 154.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 830.00 | 7 180.00 | 22 175.00 | 22 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 442.00 | 4 284.00 | 20 804.00 | 19 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 163.00 | 641.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 2 733.00 | 730.00 | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 080.00 | 12 278.00 | | 14 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | 4 746.00 | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 55 590.00 | 57 087.00 | | 55 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 631.00 | 16 781.00 | | 16 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 299.00 | 17 684.00 | | 19 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 170.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 280.00 | 13 448.00 | | 15 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 617.00 | 63 642.00 | | 81 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 080.00 | 11 896.00 | | 14 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 608.00 | 96 298.00 | | 96 608.00 |