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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 561.00 | 18 346.00 | 38 215.00 | 56 561.00 |
AP Constructions | 75 744.00 | 1 707.00 | 74 037.00 | 75 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 274.00 | 10 201.00 | 9 073.00 | 19 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 110.00 | 30 254.00 | 141 857.00 | 172 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
BZ Autres créances | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 353 613.00 | | 353 613.00 | 353 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 782.00 | | 563 782.00 | 563 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 892.00 | 30 254.00 | 705 638.00 | 735 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 724.00 | 183 412.00 | | 217 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 312.00 | 34 312.00 | | 312 312.00 |
DL TOTAL (I) | 538 836.00 | 226 524.00 | | 538 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 474.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 10 800.00 | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 176.00 | 77 366.00 | | 152 176.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 802.00 | 91 103.00 | | 166 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 638.00 | 317 627.00 | | 705 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 802.00 | 91 103.00 | | 166 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 090.00 | | 272 090.00 | 272 090.00 |
FG Production vendue services | 451 659.00 | 20 330.00 | 471 989.00 | 451 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 749.00 | 20 330.00 | 744 079.00 | 723 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | 4 939.00 | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 386.00 | | | 378 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 005.00 | 4 733.00 | | 102 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 241.00 | 690 932.00 | | 1 162 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 928.00 | 656 620.00 | | 849 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 312.00 | 34 312.00 | | 312 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 791.00 | | 105 545.00 | 96 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059.00 | 20 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 225.00 | 172 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 522.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 95 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 533.00 | | 20 028.00 | 36 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | | 83 502.00 | 14 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | 2 015.00 | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 748.00 | 29 143.00 | 27 637.00 | 28 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 596.00 | 4 397.00 | 24 993.00 | 20 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 18 295.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 6 451.00 | 2 644.00 | 8 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 073.00 | 198 998.00 | 2 075.00 | 201 073.00 |
VW T.V.A. | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 572.00 | 22 857.00 | | 23 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 673.00 | 6 474.00 | | 14 673.00 |
ST Autres comptes | 61 732.00 | 66 207.00 | | 61 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 779.00 | 21 397.00 | | 23 779.00 |
YT Sous‐traitance | 124 825.00 | 98 919.00 | | 124 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 2 009.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 539.00 | 24 866.00 | | 25 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 898.00 | 128 473.00 | | 128 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 171.00 | 27 691.00 | | 36 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 009.00 | 192 997.00 | | 225 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |