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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 009.00 | 46 603.00 | 33 406.00 | 80 009.00 |
AP Constructions | 75 744.00 | 4 230.00 | 71 514.00 | 75 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 105.00 | 18 585.00 | 38 520.00 | 57 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 798.00 | 69 418.00 | 146 380.00 | 215 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 785.00 | 7 723.00 | 137 062.00 | 144 785.00 |
CF Disponibilités | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 835.00 | 7 723.00 | 397 112.00 | 404 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 633.00 | 77 141.00 | 543 492.00 | 620 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 036.00 | 217 724.00 | | 530 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 840.00 | 312 312.00 | | -107 840.00 |
DL TOTAL (I) | 430 997.00 | 538 836.00 | | 430 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 2 888.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 4 119.00 | | 13 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 387.00 | 152 176.00 | | 95 387.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 7 620.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 495.00 | 166 802.00 | | 112 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 492.00 | 705 638.00 | | 543 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 495.00 | 166 802.00 | | 112 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 467 522.00 | 600.00 | 468 122.00 | 467 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 322.00 | 600.00 | 469 922.00 | 469 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 164.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 2 890.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 378 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 060.00 | 102 005.00 | | -10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 346.00 | 1 162 241.00 | | 520 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 185.00 | 849 928.00 | | 628 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 840.00 | 312 312.00 | | -107 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 110.00 | | 61 606.00 | 172 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 608.00 | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 918.00 | 215 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 132 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 561.00 | | 23 449.00 | 56 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 018.00 | | 38 141.00 | 95 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 532.00 | | 15.00 | 20 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 254.00 | 39 164.00 | | 30 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 346.00 | 28 257.00 | | 18 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 908.00 | 10 907.00 | | 11 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 723.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 179 669.00 | 179 669.00 | | 179 669.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
VW T.V.A. | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 045.00 | 23 572.00 | | 25 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 094.00 | 14 673.00 | | 14 094.00 |
ST Autres comptes | 52 414.00 | 61 732.00 | | 52 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 740.00 | 23 779.00 | | 31 740.00 |
YT Sous‐traitance | 5 415.00 | 124 825.00 | | 5 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 967.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 612.00 | 25 539.00 | | 26 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 558.00 | 128 898.00 | | 85 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 031.00 | 36 171.00 | | 26 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 664.00 | 225 009.00 | | 103 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |