| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 533.00 | 51.00 | 36 482.00 | 36 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 161.00 | 8 101.00 | 6 059.00 | 14 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 048.00 | 28 748.00 | 83 300.00 | 112 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 351.00 | 14 400.00 | 190 951.00 | 205 351.00 |
BZ Autres créances | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 727.00 | 14 400.00 | 234 327.00 | 248 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 775.00 | 43 148.00 | 317 627.00 | 360 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 522.00 | 20 596.00 | 5 926.00 | 26 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 412.00 | 122 303.00 | | 183 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 312.00 | 61 109.00 | | 34 312.00 |
DL TOTAL (I) | 226 524.00 | 192 212.00 | | 226 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | 525.00 | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 335.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 9 810.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 366.00 | 82 444.00 | | 77 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 103.00 | 112 715.00 | | 91 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 627.00 | 304 926.00 | | 317 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 103.00 | 112 715.00 | | 91 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464.00 | 525.00 | | 2 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 218.00 | | 222 218.00 | 222 218.00 |
FG Production vendue services | 402 297.00 | 36 950.00 | 439 247.00 | 402 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 515.00 | 36 950.00 | 661 465.00 | 624 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | 1 660.00 | | 4 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 16 438.00 | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 932.00 | 559 934.00 | | 690 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 620.00 | 498 825.00 | | 656 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 312.00 | 61 109.00 | | 34 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 375.00 | | 54 579.00 | 59 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 112 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 36 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 29 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | 36 533.00 | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737.00 | | 18 019.00 | 12 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 549.00 | | 27.00 | 19 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 902.00 | 12 752.00 | 1 906.00 | 17 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 763.00 | 8 833.00 | | 11 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 193.00 | 567.00 | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 3 726.00 | 1 339.00 | 5 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 428.00 | 211 148.00 | 17 280.00 | 228 428.00 |
VW T.V.A. | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 857.00 | 16 042.00 | | 22 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | 5 992.00 | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 66 207.00 | 68 471.00 | | 66 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 397.00 | 16 043.00 | | 21 397.00 |
YT Sous‐traitance | 98 919.00 | 43 379.00 | | 98 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 1 335.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 866.00 | 17 377.00 | | 24 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 473.00 | 107 681.00 | | 128 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 691.00 | 17 838.00 | | 27 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 997.00 | 133 885.00 | | 192 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |