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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 116.00 | 68 411.00 | 77 705.00 | 146 116.00 |
AP Constructions | 75 744.00 | 6 753.00 | 68 991.00 | 75 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 918.00 | 29 552.00 | 27 365.00 | 56 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 733.00 | 104 716.00 | 177 017.00 | 281 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
BZ Autres créances | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 537.00 | 21 217.00 | 151 319.00 | 172 537.00 |
CF Disponibilités | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 088.00 | 21 217.00 | 301 871.00 | 323 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 136.00 | 125 933.00 | 479 203.00 | 605 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 197.00 | 530 036.00 | | 422 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 843.00 | -107 840.00 | | -50 843.00 |
DL TOTAL (I) | 380 154.00 | 430 997.00 | | 380 154.00 |
DP Provisions pour risques | 316.00 | | | 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 316.00 | | | 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 68.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 1 808.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 13 540.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 694.00 | 95 387.00 | | 87 694.00 |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 734.00 | 112 495.00 | | 98 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 203.00 | 543 492.00 | | 479 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 734.00 | 112 495.00 | | 98 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 473 649.00 | | 473 649.00 | 473 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 649.00 | | 473 649.00 | 473 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | 291.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 360.00 | -10 060.00 | | -28 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 905.00 | 520 346.00 | | 577 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 748.00 | 628 185.00 | | 628 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 843.00 | -107 840.00 | | -50 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 798.00 | | 69 151.00 | 215 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 281 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 132 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 009.00 | | 66 107.00 | 80 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 849.00 | | 3 029.00 | 132 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 15.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 423.00 | 38 198.00 | 2 905.00 | 69 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 608.00 | 21 803.00 | | 46 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 815.00 | 16 395.00 | 2 905.00 | 22 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 316.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 723.00 | 13 494.00 | | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | 13 494.00 | | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723.00 | 13 810.00 | | 7 723.00 |
UG ‐ Financières | | 13 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 621.00 | 135 546.00 | 2 075.00 | 137 621.00 |
VW T.V.A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 042.00 | 25 045.00 | | 26 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 223.00 | 14 094.00 | | 6 223.00 |
ST Autres comptes | 44 632.00 | 52 414.00 | | 44 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 600.00 | 31 740.00 | | 24 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 713.00 | 5 415.00 | | 5 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 567.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 690.00 | 26 612.00 | | 27 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 676.00 | 85 558.00 | | 102 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 686.00 | 26 031.00 | | 10 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 169.00 | 103 664.00 | | 81 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |