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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 425.00 | 142.00 | 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 737.00 | 5 714.00 | 7 023.00 | 12 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 355.00 | 17 902.00 | 54 453.00 | 72 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 693.00 | | 217 693.00 | 217 693.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 473.00 | | 250 473.00 | 250 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 828.00 | 17 902.00 | 304 926.00 | 322 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 522.00 | 11 763.00 | 14 759.00 | 26 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 303.00 | 79 976.00 | | 122 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 109.00 | 42 327.00 | | 61 109.00 |
DL TOTAL (I) | 192 212.00 | 131 103.00 | | 192 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 477.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 2 287.00 | | 9 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 444.00 | 57 608.00 | | 82 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 715.00 | 60 373.00 | | 112 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 926.00 | 191 476.00 | | 304 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 715.00 | 60 373.00 | | 112 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
FG Production vendue services | 513 150.00 | 22 770.00 | 535 920.00 | 513 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 611.00 | 22 770.00 | 556 381.00 | 533 611.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 249.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 249.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 270.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 1 890.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -1 641.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | -1 644.00 | | 16 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 934.00 | 422 458.00 | | 559 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 825.00 | 380 130.00 | | 498 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 109.00 | 42 327.00 | | 61 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 956.00 | | 26 851.00 | 47 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 72 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 12 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | 4 937.00 | 8 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | | 4 204.00 | 10 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 17 710.00 | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835.00 | 12 518.00 | 2 451.00 | 7 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 922.00 | 8 841.00 | | 2 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 3 252.00 | 2 451.00 | 4 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 217 693.00 | | | 217 693.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 190.00 | 227 067.00 | 1 123.00 | 228 190.00 |
VW T.V.A. | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 042.00 | 14 080.00 | | 16 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | 5 088.00 | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 68 471.00 | 55 590.00 | | 68 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 043.00 | 16 631.00 | | 16 043.00 |
YT Sous‐traitance | 43 379.00 | 19 299.00 | | 43 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 200.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 377.00 | 15 280.00 | | 17 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 681.00 | 81 617.00 | | 107 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 838.00 | 14 080.00 | | 17 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 885.00 | 96 608.00 | | 133 885.00 |