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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 36 047.00 | 35 569.00 | 479.00 | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 382.00 | 469 228.00 | 147 154.00 | 616 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 055.00 | 704 424.00 | 594 631.00 | 1 299 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 343.00 | 1 231 412.00 | 986 930.00 | 2 218 343.00 |
BN En cours de production de biens | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BT Marchandises | 6 118 072.00 | 88 389.00 | 6 029 684.00 | 6 118 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 940.00 | 27 427.00 | 1 758 512.00 | 1 785 940.00 |
BZ Autres créances | 2 130 635.00 | | 2 130 635.00 | 2 130 635.00 |
CF Disponibilités | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036 512.00 | | 3 036 512.00 | 3 036 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 181 314.00 | 115 816.00 | 13 065 498.00 | 13 181 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 657.00 | 1 347 228.00 | 14 052 429.00 | 15 399 657.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 187 659.00 | | | 1 187 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 472.00 | | | 242 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 631.00 | | | 1 677 631.00 |
DP Provisions pour risques | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 029.00 | | | 1 203 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 532.00 | | | 963 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 193.00 | | | 9 006 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 159.00 | | | 650 159.00 |
EA Autres dettes | 239 121.00 | | | 239 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 904.00 | | | 192 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 254 937.00 | | | 12 254 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 052 429.00 | | | 14 052 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 079.00 | | | 12 180 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 629 446.00 | 9 686.00 | 31 639 132.00 | 31 629 446.00 |
FD Production vendue biens | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FG Production vendue services | 3 490 864.00 | | 3 490 864.00 | 3 490 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 120 652.00 | 9 686.00 | 35 130 338.00 | 35 120 652.00 |
FM Production stockée | | | 3 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 208 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 799 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 720 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -217 269.00 | | | -217 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 634.00 | | | 458 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 941.00 | | | 461 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 421.00 | | | 462 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 588.00 | | | 468 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 648.00 | | | -6 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 710 807.00 | | | 35 710 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468 335.00 | | | 35 468 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 472.00 | | | 242 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 315.00 | | 776 039.00 | 2 071 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809.00 | 20 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 012.00 | 2 218 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 854.00 | 246 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 349.00 | 1 951 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 146.00 | | | 267 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 316.00 | | 775 518.00 | 1 783 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | | 522.00 | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 669.00 | 195 526.00 | 165 782.00 | 1 201 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 046.00 | | 20 854.00 | 43 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 624.00 | 195 526.00 | 144 928.00 | 1 158 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 732.00 | 119 861.00 | 176 732.00 | 176 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 500.00 | 88 389.00 | 72 500.00 | 72 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 744.00 | 1 663.00 | 980.00 | 26 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 244.00 | 90 052.00 | 73 480.00 | 99 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 976.00 | 209 913.00 | 250 212.00 | 275 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 193.00 | 9 006 193.00 | | 9 006 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 033.00 | 265 033.00 | | 265 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 980.00 | 292 980.00 | | 292 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 121.00 | 239 121.00 | | 239 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 904.00 | 192 904.00 | | 192 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 991.00 | | | 1 746 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VB T. V. A. | 559 078.00 | | | 559 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 029.00 | 28 171.00 | 74 858.00 | 103 029.00 |
VI Groupe et associés | 403 532.00 | 403 532.00 | | 403 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 707.00 | | | 220 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 323.00 | | | 1 310 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036 512.00 | | | 3 036 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 527.00 | 6 953 087.00 | 20 440.00 | 6 973 527.00 |
VW T.V.A. | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 937.00 | 12 180 079.00 | 74 858.00 | 12 254 937.00 |