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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 087.00 | 504 834.00 | 124 254.00 | 629 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 643.00 | 727 081.00 | 234 562.00 | 961 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 537.00 | 1 290 154.00 | 603 383.00 | 1 893 537.00 |
BN En cours de production de biens | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BT Marchandises | 7 378 056.00 | 223 827.00 | 7 154 228.00 | 7 378 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 456.00 | 28 403.00 | 2 051 053.00 | 2 079 456.00 |
BZ Autres créances | 2 446 758.00 | | 2 446 758.00 | 2 446 758.00 |
CF Disponibilités | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415 272.00 | | 2 415 272.00 | 2 415 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 371 829.00 | 252 230.00 | 14 119 599.00 | 14 371 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 265 367.00 | 1 542 384.00 | 14 722 983.00 | 16 265 367.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 340 131.00 | | | 1 340 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 889.00 | | | 206 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 520.00 | | | 1 794 520.00 |
DP Provisions pour risques | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 443.00 | | | 149 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 939.00 | | | 1 405 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 841.00 | | | 1 742 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243 860.00 | | | 8 243 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 025.00 | | | 908 025.00 |
EA Autres dettes | 363 160.00 | | | 363 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 747 486.00 | | | 12 747 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 722 983.00 | | | 14 722 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 701 031.00 | | | 12 701 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331 061.00 | | | 1 331 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 186 826.00 | 25 241.00 | 36 212 067.00 | 36 186 826.00 |
FD Production vendue biens | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 3 789 588.00 | | 3 789 588.00 | 3 789 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 977 323.00 | 25 241.00 | 40 002 564.00 | 39 977 323.00 |
FM Production stockée | | | -12 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 111 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 535 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 666 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -131 703.00 | | | -131 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 833.00 | | | 315 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 497.00 | | | 327 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 367.00 | | | 344 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 166.00 | | | -15 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 480 047.00 | | | 40 480 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 273 158.00 | | | 40 273 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 889.00 | | | 206 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 343.00 | | 92 695.00 | 2 218 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 20 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 501.00 | 1 893 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 402.00 | 1 626 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 292.00 | | | 246 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 485.00 | | 92 695.00 | 1 951 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 412.00 | 148 645.00 | 89 904.00 | 1 231 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 221.00 | 148 645.00 | 89 904.00 | 1 209 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 861.00 | 180 977.00 | 119 861.00 | 119 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 389.00 | 223 827.00 | 88 389.00 | 88 389.00 |
6T Sur comptes clients | 27 427.00 | 1 803.00 | 828.00 | 27 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 816.00 | 225 630.00 | 89 216.00 | 115 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 677.00 | 406 607.00 | 209 077.00 | 235 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 607.00 | 203 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243 860.00 | 8 243 860.00 | | 8 243 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 563.00 | 220 563.00 | | 220 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 698.00 | 305 698.00 | | 305 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 160.00 | 363 160.00 | | 363 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 869.00 | | | 2 038 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VB T. V. A. | 487 920.00 | | | 487 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 061.00 | 1 331 061.00 | | 1 331 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 879.00 | 28 424.00 | 46 455.00 | 74 879.00 |
VI Groupe et associés | 462 841.00 | 462 841.00 | | 462 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 410.00 | | | 260 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 428.00 | | | 1 489 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415 272.00 | | | 2 415 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961 828.00 | 6 941 487.00 | 20 342.00 | 6 961 828.00 |
VW T.V.A. | 355 791.00 | 355 791.00 | | 355 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 747 486.00 | 12 701 031.00 | 46 455.00 | 12 747 486.00 |