| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 856.00 | 20 230.00 | 1 626.00 | 21 856.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 451.00 | 608 208.00 | 93 243.00 | 701 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 862.00 | 950 942.00 | 847 920.00 | 1 798 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BF Prêts | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 462.00 | 1 620 000.00 | 1 213 461.00 | 2 833 462.00 |
BN En cours de production de biens | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
BP En cours de production de services | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BT Marchandises | 9 739 142.00 | 234 765.00 | 9 504 377.00 | 9 739 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 560.00 | 33 591.00 | 1 707 969.00 | 1 741 560.00 |
BZ Autres créances | 2 002 252.00 | | 2 002 252.00 | 2 002 252.00 |
CF Disponibilités | 324 325.00 | | 324 325.00 | 324 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658 234.00 | | 2 658 234.00 | 2 658 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 549 007.00 | 268 356.00 | 16 280 650.00 | 16 549 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 382 468.00 | 1 888 356.00 | 17 494 112.00 | 19 382 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 360 372.00 | 1 358 904.00 | | 1 360 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 187.00 | 231 468.00 | | 17 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 865.00 | 15 762.00 | | 33 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 924.00 | 1 853 634.00 | | 1 658 924.00 |
DP Provisions pour risques | 262 801.00 | 44 875.00 | | 262 801.00 |
DQ Provisions pour charges | | 193 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 262 801.00 | 238 515.00 | | 262 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856 010.00 | 1 504 403.00 | | 3 856 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 068.00 | 1 432 717.00 | | 501 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 686.00 | 231 984.00 | | 290 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600 959.00 | 12 967 407.00 | | 9 600 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 437.00 | 844 024.00 | | 1 063 437.00 |
EA Autres dettes | 257 426.00 | 1 225 004.00 | | 257 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 16 217.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 572 386.00 | 18 221 755.00 | | 15 572 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 494 112.00 | 20 313 904.00 | | 17 494 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 523 309.00 | 17 187 610.00 | | 15 523 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 740 999.00 | 1 336 635.00 | | 3 740 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 828 103.00 | | 35 828 103.00 | 35 828 103.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 311 145.00 | | 3 311 145.00 | 3 311 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 139 248.00 | | 39 139 248.00 | 39 139 248.00 |
FM Production stockée | | | 57 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 223 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 916 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 801.00 | |
GE Autres charges | | | 61 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 052 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 093.00 | 126 007.00 | | 422 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 586.00 | 2 214.00 | | 1 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 245.00 | 69 602.00 | | 109 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 245.00 | 86 743.00 | | 109 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 33 912.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 895.00 | 71 683.00 | | 92 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 965.00 | 105 595.00 | | 92 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 280.00 | -18 852.00 | | 16 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 659.00 | 32 330.00 | | 38 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 964.00 | 78 402.00 | | 91 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 336 118.00 | 44 378 799.00 | | 40 336 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 318 930.00 | 44 147 330.00 | | 40 318 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 187.00 | 231 468.00 | | 17 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 349.00 | | 635 313.00 | 2 378 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 201.00 | 2 833 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 201.00 | 2 538 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 529.00 | | | 250 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 148.00 | | 623 614.00 | 2 095 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 673.00 | | 11 699.00 | 32 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 457.00 | 251 850.00 | 87 306.00 | 1 455 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 389.00 | 1 415.00 | | 23 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 068.00 | 250 435.00 | 87 306.00 | 1 432 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 515.00 | 262 801.00 | 238 515.00 | 238 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 573.00 | 234 765.00 | 132 573.00 | 132 573.00 |
6T Sur comptes clients | 44 852.00 | 3 971.00 | 15 232.00 | 44 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 425.00 | 238 736.00 | 147 805.00 | 177 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 940.00 | 501 537.00 | 386 320.00 | 415 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600 959.00 | 9 600 959.00 | | 9 600 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 633.00 | 330 633.00 | | 330 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 695.00 | 470 695.00 | | 470 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 426.00 | 257 426.00 | | 257 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 336.00 | 1 695 336.00 | | 1 695 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
VB T. V. A. | 735 590.00 | 735 590.00 | | 735 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751 865.00 | 3 751 865.00 | | 3 751 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 145.00 | 55 068.00 | 49 077.00 | 104 145.00 |
VI Groupe et associés | 501 068.00 | 501 068.00 | | 501 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VP Divers | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 464.00 | 1 162 464.00 | | 1 162 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658 234.00 | 2 658 234.00 | | 2 658 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 446 292.00 | 6 355 822.00 | 90 470.00 | 6 446 292.00 |
VW T.V.A. | 181 619.00 | 181 619.00 | | 181 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 281 700.00 | 15 232 623.00 | 49 077.00 | 15 281 700.00 |