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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 254.00 | 539 541.00 | 110 712.00 | 650 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 736.00 | 744 136.00 | 458 601.00 | 1 202 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 456.00 | 1 341 916.00 | 817 541.00 | 2 159 456.00 |
BN En cours de production de biens | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BP En cours de production de services | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BT Marchandises | 6 845 631.00 | 132 823.00 | 6 712 808.00 | 6 845 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 747.00 | 39 966.00 | 1 607 781.00 | 1 647 747.00 |
BZ Autres créances | 2 977 703.00 | | 2 977 703.00 | 2 977 703.00 |
CF Disponibilités | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565 065.00 | | 3 565 065.00 | 3 565 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 182 187.00 | 172 789.00 | 15 009 398.00 | 15 182 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 341 644.00 | 1 514 705.00 | 15 826 938.00 | 17 341 644.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 344 520.00 | | | 1 344 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 404.00 | | | 1 606 404.00 |
DP Provisions pour risques | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 089.00 | | | 176 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 653.00 | | | 1 481 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 038 656.00 | | | 11 038 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 808.00 | | | 634 808.00 |
EA Autres dettes | 360 382.00 | | | 360 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 044 446.00 | | | 14 044 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 826 938.00 | | | 15 826 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 879 645.00 | | | 13 879 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 107.00 | | | 1 243 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 102 265.00 | 1 930.00 | 37 104 195.00 | 37 102 265.00 |
FD Production vendue biens | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FG Production vendue services | 3 688 553.00 | | 3 688 553.00 | 3 688 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 793 188.00 | 1 930.00 | 40 795 118.00 | 40 793 188.00 |
FM Production stockée | | | 8 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 890 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 702 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 698 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -358 020.00 | | | -358 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 691.00 | | | -28 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 984 767.00 | | | 40 984 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 970 382.00 | | | 40 970 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 537.00 | | 389 575.00 | 1 893 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 656.00 | 2 159 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 656.00 | 1 891 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 292.00 | | | 246 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 778.00 | | 388 115.00 | 1 626 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 468.00 | | 1 460.00 | 20 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 154.00 | 130 784.00 | 79 022.00 | 1 290 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 962.00 | 130 784.00 | 79 022.00 | 1 267 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 977.00 | 167 089.00 | 171 977.00 | 180 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 827.00 | 132 823.00 | 223 827.00 | 223 827.00 |
6T Sur comptes clients | 28 403.00 | 12 792.00 | 1 229.00 | 28 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 230.00 | 145 615.00 | 225 056.00 | 252 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 207.00 | 312 704.00 | 397 033.00 | 433 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 704.00 | 397 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 038 656.00 | 11 038 656.00 | | 11 038 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 448.00 | 326 448.00 | | 326 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 382.00 | 360 382.00 | | 360 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 754.00 | 1 587 754.00 | | 1 587 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VB T. V. A. | 1 319 806.00 | 1 319 806.00 | | 1 319 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 107.00 | 1 243 107.00 | | 1 243 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 546.00 | 70 778.00 | 167 768.00 | 238 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 329.00 | 142 329.00 | | 142 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356 364.00 | 356 364.00 | | 356 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 204.00 | 1 159 204.00 | | 1 159 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565 065.00 | 3 565 065.00 | | 3 565 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 212 317.00 | 8 190 515.00 | 21 802.00 | 8 212 317.00 |
VW T.V.A. | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 044 446.00 | 13 876 678.00 | 167 768.00 | 14 044 446.00 |