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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 856.00 | 18 810.00 | 3 046.00 | 21 856.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 205.00 | 570 482.00 | 97 723.00 | 668 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 695.00 | 825 288.00 | 563 407.00 | 1 388 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BF Prêts | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 349.00 | 1 455 200.00 | 923 149.00 | 2 378 349.00 |
BN En cours de production de biens | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BP En cours de production de services | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BT Marchandises | 9 205 741.00 | 132 573.00 | 9 073 168.00 | 9 205 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 804.00 | 44 852.00 | 3 194 953.00 | 3 239 804.00 |
BZ Autres créances | 2 743 309.00 | | 2 743 309.00 | 2 743 309.00 |
CF Disponibilités | 487 043.00 | | 487 043.00 | 487 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866 728.00 | | 3 866 728.00 | 3 866 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 568 180.00 | 177 425.00 | 19 390 755.00 | 19 568 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 946 529.00 | 1 632 625.00 | 20 313 904.00 | 21 946 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 358 904.00 | 1 344 520.00 | | 1 358 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 468.00 | 14 384.00 | | 231 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 634.00 | 1 606 404.00 | | 1 853 634.00 |
DP Provisions pour risques | 44 875.00 | 37 589.00 | | 44 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 640.00 | 138 500.00 | | 193 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 515.00 | 176 089.00 | | 238 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 403.00 | 1 481 653.00 | | 1 504 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 717.00 | 430 000.00 | | 1 432 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 984.00 | | | 231 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 967 407.00 | 11 038 655.00 | | 12 967 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 024.00 | 634 808.00 | | 844 024.00 |
EA Autres dettes | 1 225 004.00 | 360 382.00 | | 1 225 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 217.00 | 98 948.00 | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 221 755.00 | 14 044 445.00 | | 18 221 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 313 904.00 | 15 826 938.00 | | 20 313 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 187 610.00 | 13 879 644.00 | | 17 187 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336 635.00 | 1 243 107.00 | | 1 336 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 110 424.00 | 49 223.00 | 42 159 647.00 | 42 110 424.00 |
FD Production vendue biens | -1 022 342.00 | | -1 022 342.00 | -1 022 342.00 |
FG Production vendue services | 2 567 355.00 | | 2 567 355.00 | 2 567 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 655 436.00 | 49 223.00 | 43 704 659.00 | 43 655 436.00 |
FM Production stockée | | | 7 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 290 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 091 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -643 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 515.00 | |
GE Autres charges | | | 18 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 883 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 007.00 | -358 020.00 | | 126 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 214.00 | 2 189.00 | | 2 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 141.00 | 1 182.00 | | 17 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 602.00 | 52 453.00 | | 69 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 743.00 | 53 635.00 | | 86 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 912.00 | 37 692.00 | | 33 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 683.00 | 44 634.00 | | 71 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 595.00 | 82 326.00 | | 105 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 852.00 | -28 691.00 | | -18 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 402.00 | -4 837.00 | | 78 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 378 799.00 | 40 984 767.00 | | 44 378 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 147 330.00 | 40 970 382.00 | | 44 147 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 468.00 | 14 384.00 | | 231 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 456.00 | | 360 544.00 | 2 159 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 651.00 | 2 378 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 651.00 | 2 095 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 292.00 | | 4 238.00 | 246 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 237.00 | | 345 561.00 | 1 891 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928.00 | | 10 745.00 | 21 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 916.00 | 183 488.00 | 69 947.00 | 1 341 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 192.00 | 1 197.00 | | 22 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 724.00 | 182 291.00 | 69 947.00 | 1 319 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 089.00 | 238 515.00 | 176 089.00 | 176 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 823.00 | 132 573.00 | 132 823.00 | 132 823.00 |
6T Sur comptes clients | 39 966.00 | 11 839.00 | 6 953.00 | 39 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 789.00 | 144 412.00 | 139 776.00 | 172 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 878.00 | 382 927.00 | 315 865.00 | 348 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 928.00 | 315 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 967 407.00 | 12 967 407.00 | | 12 967 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 930.00 | 264 930.00 | | 264 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 619.00 | 304 619.00 | | 304 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 004.00 | 1 225 004.00 | | 1 225 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UP Prêts | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 879.00 | 3 180 879.00 | | 3 180 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
VB T. V. A. | 651 145.00 | 651 145.00 | | 651 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 635.00 | 1 336 635.00 | | 1 336 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 768.00 | 63 623.00 | 104 145.00 | 167 768.00 |
VI Groupe et associés | 502 717.00 | 502 717.00 | | 502 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VP Divers | 2 024 599.00 | 2 024 599.00 | | 2 024 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866 728.00 | 3 866 728.00 | | 3 866 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 882 388.00 | 9 790 916.00 | 91 472.00 | 9 882 388.00 |
VW T.V.A. | 240 446.00 | 240 446.00 | | 240 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 989 771.00 | 16 955 626.00 | 1 034 145.00 | 17 989 771.00 |