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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 856.00 | 21 645.00 | 211.00 | 21 856.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 44 592.00 | 36 268.00 | 8 324.00 | 44 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 465.00 | 642 420.00 | 135 045.00 | 777 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 732.00 | 1 119 108.00 | 759 624.00 | 1 878 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BF Prêts | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 879.00 | 1 824 015.00 | 1 185 864.00 | 3 009 879.00 |
BN En cours de production de biens | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BP En cours de production de services | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 6 664 357.00 | 164 754.00 | 6 499 603.00 | 6 664 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 443.00 | 40 722.00 | 2 164 721.00 | 2 205 443.00 |
BZ Autres créances | 2 237 909.00 | | 2 237 909.00 | 2 237 909.00 |
CF Disponibilités | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703 301.00 | | 2 703 301.00 | 2 703 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 869 390.00 | 205 476.00 | 13 663 914.00 | 13 869 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 879 269.00 | 2 029 490.00 | 14 849 778.00 | 16 879 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 377 559.00 | 1 360 372.00 | | 1 377 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 020.00 | 17 187.00 | | 405 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 793.00 | 33 865.00 | | 20 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 872.00 | 1 658 924.00 | | 2 050 872.00 |
DP Provisions pour risques | 318 022.00 | 262 801.00 | | 318 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 022.00 | 262 801.00 | | 318 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 522.00 | 3 856 010.00 | | 3 557 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 068.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 428.00 | 290 686.00 | | 267 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920 430.00 | 9 600 959.00 | | 6 920 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 225.00 | 1 063 437.00 | | 1 099 225.00 |
EA Autres dettes | 636 279.00 | 257 426.00 | | 636 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 480 884.00 | 15 572 386.00 | | 12 480 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 778.00 | 17 494 112.00 | | 14 849 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 476 861.00 | 15 523 309.00 | | 12 476 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 498 700.00 | 3 740 999.00 | | 3 498 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 705 401.00 | 9 991.00 | 38 715 392.00 | 38 705 401.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 3 862 111.00 | | 3 862 111.00 | 3 862 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 567 582.00 | 9 991.00 | 42 577 573.00 | 42 567 582.00 |
FM Production stockée | | | -36 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 443 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 699 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 843 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 074 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 022.00 | |
GE Autres charges | | | 49 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 958 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 312.00 | 422 093.00 | | 176 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 433.00 | 1 586.00 | | 20 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 609.00 | 109 245.00 | | 249 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 826.00 | 109 245.00 | | 249 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 168.00 | 70.00 | | 45 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 417.00 | 92 895.00 | | 200 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 585.00 | 92 965.00 | | 245 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | 16 280.00 | | 4 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 809.00 | 38 659.00 | | 111 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 557.00 | 91 964.00 | | 202 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 949 531.00 | 40 336 118.00 | | 43 949 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 544 511.00 | 40 318 930.00 | | 43 544 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 020.00 | 17 187.00 | | 405 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 461.00 | | 552 054.00 | 2 833 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 637.00 | 3 009 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 637.00 | 2 704 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 529.00 | | | 250 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 560.00 | | 541 566.00 | 2 538 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 372.00 | | 10 488.00 | 44 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 000.00 | 379 235.00 | 175 220.00 | 1 620 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 804.00 | 1 415.00 | | 24 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 197.00 | 377 820.00 | 175 220.00 | 1 595 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 801.00 | 318 022.00 | 262 801.00 | 262 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 765.00 | 164 754.00 | 234 765.00 | 234 765.00 |
6T Sur comptes clients | 33 591.00 | 7 532.00 | 401.00 | 33 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 356.00 | 172 286.00 | 235 166.00 | 268 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 157.00 | 490 308.00 | 497 967.00 | 531 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 308.00 | 497 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920 430.00 | 6 920 430.00 | | 6 920 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 116.00 | 442 116.00 | | 442 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 066.00 | 315 066.00 | | 315 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 279.00 | 636 279.00 | | 636 279.00 |
UP Prêts | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 346.00 | 2 153 346.00 | | 2 153 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
VB T. V. A. | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508 445.00 | 3 508 445.00 | | 3 508 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 077.00 | 45 054.00 | 4 023.00 | 49 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 534.00 | 2 140 534.00 | | 2 140 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703 301.00 | 2 703 301.00 | | 2 703 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 201 386.00 | 7 094 555.00 | 106 831.00 | 7 201 386.00 |
VW T.V.A. | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 213 456.00 | 12 209 433.00 | 4 023.00 | 12 213 456.00 |