| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 345.00 | 13 837.00 | 3 508.00 | 17 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 059.00 | 108 641.00 | 101 418.00 | 210 059.00 |
BF Prêts | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 297.00 | 122 478.00 | 138 819.00 | 261 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 329.00 | | 536 329.00 | 536 329.00 |
BZ Autres créances | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
CF Disponibilités | 831 461.00 | | 831 461.00 | 831 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 733.00 | | 1 526 733.00 | 1 526 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 030.00 | 122 478.00 | 1 665 552.00 | 1 788 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 701 012.00 | 366 255.00 | | 701 012.00 |
DH Report à nouveau | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 962.00 | 334 757.00 | | 231 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 208.00 | 785 246.00 | | 1 017 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 272.00 | 53 867.00 | | 38 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 101 047.00 | | 121 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 863.00 | 433 131.00 | | 360 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 6 678.00 | 9 189.00 | | 6 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 359.00 | 97 382.00 | | 85 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 844.00 | 696 089.00 | | 617 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 552.00 | 1 481 336.00 | | 1 665 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 307.00 | 657 817.00 | | 595 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 900.00 | 2 074.00 | 2 546 974.00 | 2 544 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 900.00 | 2 074.00 | 2 546 974.00 | 2 544 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 928.00 | 6 100.00 | | 16 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 461.00 | 6 100.00 | | 26 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 453.00 | -6 100.00 | | -7 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 727.00 | 129 027.00 | | 79 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 934.00 | 2 852 444.00 | | 2 629 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 973.00 | 2 517 687.00 | | 2 397 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 962.00 | 334 757.00 | | 231 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 038.00 | | 87 504.00 | 204 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 046.00 | 33 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 246.00 | 261 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 210 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | 4 204.00 | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 559.00 | | 57 700.00 | 165 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 338.00 | | 25 600.00 | 25 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 471.00 | 44 674.00 | 3 667.00 | 81 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 4 921.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 555.00 | 39 753.00 | 3 667.00 | 72 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
UP Prêts | 16 119.00 | 11 445.00 | | 16 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
UX Autres créances clients | 536 329.00 | | | 536 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 272.00 | 15 736.00 | 22 537.00 | 38 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 924.00 | 704 477.00 | 22 447.00 | 726 924.00 |
VW T.V.A. | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 844.00 | 595 307.00 | 22 537.00 | 617 844.00 |