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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 2 652.00 | 5 149.00 | 7 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 503.00 | 188 888.00 | 308 615.00 | 497 503.00 |
AX Avances et acomptes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BF Prêts | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 597.00 | 191 540.00 | 354 057.00 | 545 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 305.00 | | 313 305.00 | 313 305.00 |
BZ Autres créances | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CF Disponibilités | 1 127 895.00 | | 1 127 895.00 | 1 127 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 249.00 | | 1 520 249.00 | 1 520 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 846.00 | 191 540.00 | 1 874 306.00 | 2 065 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 099 016.00 | 1 099 016.00 | | 1 099 016.00 |
DH Report à nouveau | -218 325.00 | -88 575.00 | | -218 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | -129 749.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 978.00 | 1 039 091.00 | | 1 064 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 815.00 | 516 428.00 | | 445 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 4 471.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 397.00 | 42 112.00 | | 45 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 982.00 | 230 184.00 | | 216 982.00 |
EA Autres dettes | 14 505.00 | 19 208.00 | | 14 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 518.00 | 82 805.00 | | 81 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 327.00 | 895 209.00 | | 809 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 306.00 | 1 934 300.00 | | 1 874 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 236.00 | | 1 816 236.00 | 1 816 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 236.00 | | 1 816 236.00 | 1 816 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 394.00 | |
GE Autres charges | | | 13 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 345.00 | 6 859.00 | | 11 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 940.00 | 6 859.00 | | 11 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | 587.00 | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 612.00 | 587.00 | | 19 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 672.00 | 6 272.00 | | -7 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 454.00 | 1 667 570.00 | | 1 853 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 566.00 | 1 797 319.00 | | 1 827 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 888.00 | -129 749.00 | | 25 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 444.00 | | 64 780.00 | 576 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | 620.00 | 38 454.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 189.00 | 96 815.00 | 545 597.00 | -1 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 092.00 | 7 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 839.00 | 88 104.00 | 499 342.00 | -1 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | 5 458.00 | 10 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 285.00 | | 59 322.00 | 526 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 184.00 | 76 685.00 | 94 328.00 | 209 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 844.00 | 8 092.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 284.00 | 75 841.00 | 86 236.00 | 199 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
UP Prêts | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
UX Autres créances clients | 313 305.00 | 313 305.00 | | 313 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 814.00 | 91 074.00 | 350 306.00 | 445 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 808.00 | 392 354.00 | 38 454.00 | 430 808.00 |
VW T.V.A. | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 327.00 | 454 587.00 | 350 306.00 | 809 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |