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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 3 651.00 | 6 784.00 | 10 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 336.00 | 66 688.00 | 214 648.00 | 281 336.00 |
AX Avances et acomptes | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BF Prêts | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 835.00 | 70 339.00 | 256 496.00 | 326 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 436.00 | | 388 436.00 | 388 436.00 |
BZ Autres créances | 180 169.00 | | 180 169.00 | 180 169.00 |
CF Disponibilités | 1 034 408.00 | | 1 034 408.00 | 1 034 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 725.00 | | 1 631 725.00 | 1 631 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 560.00 | 70 339.00 | 1 888 221.00 | 1 958 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 027 480.00 | 824 074.00 | | 1 027 480.00 |
DH Report à nouveau | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 536.00 | 203 406.00 | | 71 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 150.00 | 1 220 614.00 | | 1 292 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 479.00 | 22 693.00 | | 7 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 560.00 | 16 805.00 | | 15 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 866.00 | 94 236.00 | | 90 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 378.00 | 306 436.00 | | 247 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 6 167.00 | | 7 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 221.00 | 76 450.00 | | 96 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 072.00 | 522 787.00 | | 596 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 221.00 | 1 743 400.00 | | 1 888 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 072.00 | 514 628.00 | | 596 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 303.00 | | 2 005 303.00 | 2 005 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 303.00 | | 2 005 303.00 | 2 005 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 105.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 081.00 | 50 253.00 | | 38 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 2 760.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 1 429.00 | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 4 189.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | -4 189.00 | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 84 143.00 | | 7 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 357.00 | 2 568 294.00 | | 2 052 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 821.00 | 2 364 888.00 | | 1 980 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 536.00 | 203 406.00 | | 71 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 083.00 | 209 837.00 | | 209 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | 31 781.00 | | 9 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 085.00 | 326 835.00 | | 92 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 10 435.00 | | 4 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 635.00 | 284 619.00 | | 78 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 9 205.00 | | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 972.00 | 184 282.00 | | 178 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 685.00 | 16 350.00 | | 24 685.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 362.00 | 42 105.00 | 79 129.00 | 107 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 2 421.00 | 1 942.00 | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 190.00 | 39 684.00 | 77 187.00 | 104 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
UP Prêts | 12 161.00 | 10 771.00 | 1 390.00 | 12 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 388 436.00 | 388 436.00 | | 388 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VC Groupe et associés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VI Groupe et associés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 398.00 | 607 389.00 | 21 010.00 | 628 398.00 |
VW T.V.A. | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 072.00 | 596 072.00 | | 596 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |