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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 7 520.00 | 2 916.00 | 10 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 838.00 | 138 130.00 | 368 708.00 | 506 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 648.00 | 145 650.00 | 415 998.00 | 561 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 081.00 | | 383 081.00 | 383 081.00 |
BZ Autres créances | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CF Disponibilités | 1 037 374.00 | | 1 037 374.00 | 1 037 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 085.00 | | 1 507 085.00 | 1 507 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 733.00 | 145 650.00 | 1 923 083.00 | 2 068 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 099 016.00 | 1 027 480.00 | | 1 099 016.00 |
DH Report à nouveau | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 309.00 | 71 536.00 | | -123 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 840.00 | 1 292 150.00 | | 1 168 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 980.00 | 7 479.00 | | 339 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | 15 560.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 690.00 | 90 866.00 | | 54 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 107.00 | 247 378.00 | | 250 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 435.00 | | |
EA Autres dettes | 11 408.00 | 7 133.00 | | 11 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 338.00 | 96 221.00 | | 92 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 243.00 | 596 072.00 | | 754 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 083.00 | 1 888 221.00 | | 1 923 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 800.00 | | 2 039 800.00 | 2 039 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 800.00 | | 2 039 800.00 | 2 039 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 311.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 255.00 | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | 2 897.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | 3 152.00 | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 1 891.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | 3 702.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 5 593.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | -2 441.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | 7 694.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 817.00 | 2 052 357.00 | | 2 088 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 127.00 | 1 980 821.00 | | 2 212 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 309.00 | 71 536.00 | | -123 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 835.00 | | 258 827.00 | 326 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | 16 240.00 | 44 374.00 | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 22 265.00 | 561 648.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 506 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 619.00 | | 228 244.00 | 284 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 781.00 | | 30 583.00 | 31 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 339.00 | 75 311.00 | | 70 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 3 869.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 688.00 | 71 442.00 | | 66 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
UP Prêts | 8 087.00 | 6 837.00 | 1 250.00 | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
UX Autres créances clients | 383 081.00 | 383 081.00 | | 383 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 394.00 | 50 473.00 | 205 542.00 | 339 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 458.00 | 473 921.00 | 37 537.00 | 511 458.00 |
VW T.V.A. | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 243.00 | 465 322.00 | 205 542.00 | 754 243.00 |