| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 9 900.00 | 536.00 | 10 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 285.00 | 199 284.00 | 327 000.00 | 526 285.00 |
BF Prêts | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 444.00 | 209 184.00 | 367 260.00 | 576 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 907.00 | | 365 907.00 | 365 907.00 |
BZ Autres créances | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
CF Disponibilités | 1 098 763.00 | | 1 098 763.00 | 1 098 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 040.00 | | 1 567 040.00 | 1 567 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 484.00 | 209 184.00 | 1 934 300.00 | 2 143 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 099 016.00 | 1 099 016.00 | | 1 099 016.00 |
DH Report à nouveau | -88 575.00 | 34 734.00 | | -88 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 749.00 | -123 309.00 | | -129 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 091.00 | 1 168 840.00 | | 1 039 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 428.00 | 339 980.00 | | 516 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 5 720.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 54 690.00 | | 42 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 184.00 | 250 107.00 | | 230 184.00 |
EA Autres dettes | 19 208.00 | 11 408.00 | | 19 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 805.00 | 92 338.00 | | 82 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 209.00 | 754 243.00 | | 895 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 300.00 | 1 923 083.00 | | 1 934 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 493.00 | | 1 615 493.00 | 1 615 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 493.00 | | 1 615 493.00 | 1 615 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 534.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | 2 281.00 | | 6 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 859.00 | 3 447.00 | | 6 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 673.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 839.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 272.00 | 1 608.00 | | 6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 570.00 | 2 088 817.00 | | 1 667 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 319.00 | 2 212 127.00 | | 1 797 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 749.00 | -123 309.00 | | -129 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 648.00 | | 19 446.00 | 561 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 39 724.00 | 4 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 650.00 | | 576 444.00 | 4 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 838.00 | | 19 446.00 | 506 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 650.00 | 63 534.00 | | 145 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | 2 380.00 | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 130.00 | 61 154.00 | | 138 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
UP Prêts | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
UX Autres créances clients | 365 907.00 | 365 907.00 | | 365 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 185.00 | 70 626.00 | 367 755.00 | 516 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VP Divers | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 602.00 | 454 877.00 | 39 724.00 | 494 602.00 |
VW T.V.A. | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 709.00 | 450 150.00 | 367 755.00 | 895 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |