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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 3 172.00 | 2 254.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 972.00 | 104 190.00 | 74 782.00 | 178 972.00 |
BF Prêts | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 083.00 | 107 362.00 | 101 721.00 | 209 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 484.00 | | 379 484.00 | 379 484.00 |
BZ Autres créances | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
CF Disponibilités | 1 098 097.00 | | 1 098 097.00 | 1 098 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 523.00 | | 1 641 523.00 | 1 641 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 606.00 | 107 362.00 | 1 743 244.00 | 1 850 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 45 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 4 500.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 824 074.00 | 701 012.00 | | 824 074.00 |
DH Report à nouveau | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 406.00 | 231 962.00 | | 203 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 614.00 | 1 017 208.00 | | 1 220 614.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 536.00 | 38 272.00 | | 22 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 236.00 | 121 031.00 | | 94 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 436.00 | 360 863.00 | | 306 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 640.00 | | |
EA Autres dettes | 6 167.00 | 6 678.00 | | 6 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 450.00 | 85 359.00 | | 76 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 630.00 | 617 844.00 | | 522 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 244.00 | 1 665 552.00 | | 1 743 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 595 307.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 943.00 | | 2 483 943.00 | 2 483 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 943.00 | | 2 483 943.00 | 2 483 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 16 928.00 | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | 9 533.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 26 461.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 189.00 | -7 453.00 | | -4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 143.00 | 79 727.00 | | 84 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 294.00 | 2 629 934.00 | | 2 568 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 888.00 | 2 397 973.00 | | 2 364 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 406.00 | 231 962.00 | | 203 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 297.00 | | 30 109.00 | 261 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 304.00 | 24 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 323.00 | 209 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 173.00 | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 846.00 | 178 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | 2 254.00 | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 060.00 | | 20 759.00 | 210 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 892.00 | | 7 096.00 | 33 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 478.00 | 49 474.00 | 64 590.00 | 122 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | 3 508.00 | 14 173.00 | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 641.00 | 45 966.00 | 50 417.00 | 108 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
UP Prêts | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 379 484.00 | | | 379 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 536.00 | 15 878.00 | 6 658.00 | 22 536.00 |
VI Groupe et associés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 541.00 | 547 671.00 | 17 870.00 | 565 541.00 |
VW T.V.A. | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 630.00 | 514 472.00 | 8 158.00 | 522 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |