| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 290.00 | 24 844.00 | 9 446.00 | 34 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 2 488.00 | 4 827.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 60 218.00 | 23 383.00 | 36 835.00 | 60 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 611.00 | 82 871.00 | 91 740.00 | 174 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 788.00 | 151 043.00 | 39 745.00 | 190 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 134.00 | 284 629.00 | 207 506.00 | 492 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 347.00 | 28 979.00 | 14 368.00 | 43 347.00 |
BZ Autres créances | 1 271 789.00 | 15 631.00 | 1 256 158.00 | 1 271 789.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 663.00 | 44 610.00 | 1 282 054.00 | 1 326 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 798.00 | 329 238.00 | 1 489 559.00 | 1 818 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 198 620.00 | 341 573.00 | | 198 620.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 327.00 | 411 096.00 | | 428 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 482.00 | 22 154.00 | | 12 482.00 |
DL TOTAL (I) | 680 134.00 | 815 523.00 | | 680 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 664.00 | 189 844.00 | | 202 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 619.00 | 223 851.00 | | 226 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 385.00 | 352 479.00 | | 317 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396.00 | 4 231.00 | | 5 396.00 |
EA Autres dettes | 25 821.00 | 61 366.00 | | 25 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 540.00 | 20 378.00 | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 425.00 | 852 645.00 | | 809 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 559.00 | 1 668 168.00 | | 1 489 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 3 854 418.00 | | 3 854 418.00 | 3 854 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 700.00 | | 3 854 700.00 | 3 854 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 731.00 | 8 881.00 | | 100 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 731.00 | 8 881.00 | | 100 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 100.00 | 8 881.00 | | 85 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 478.00 | 104 050.00 | | 106 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 106.00 | 3 980 769.00 | | 4 016 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 779.00 | 3 569 672.00 | | 3 587 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 327.00 | 411 096.00 | | 428 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 417.00 | | 57 161.00 | 443 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 188.00 | 6 255.00 | 492 134.00 | 2 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 6 255.00 | 427 267.00 | 2 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 666.00 | | 51 045.00 | 384 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 146.00 | | 6 116.00 | 17 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 986.00 | 59 899.00 | 6 256.00 | 230 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | 10 063.00 | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 717.00 | 49 835.00 | 6 256.00 | 213 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 979.00 | 15 631.00 | | 28 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 979.00 | 15 631.00 | | 28 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 664.00 | | 202 664.00 | 202 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 498.00 | 168 498.00 | | 168 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UP Prêts | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VB T. V. A. | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 151.00 | | | 1 139 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 276.00 | 1 318 014.00 | 23 262.00 | 1 341 276.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 425.00 | 606 762.00 | 202 664.00 | 809 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |