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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 5 232.00 | 2 082.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 190 157.00 | 74 607.00 | 115 549.00 | 190 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 751.00 | 221 953.00 | 234 797.00 | 456 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 043.00 | 206 712.00 | 57 330.00 | 264 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BF Prêts | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 824.00 | 542 796.00 | 470 027.00 | 1 012 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 641.00 | 16 900.00 | 5 741.00 | 22 641.00 |
BZ Autres créances | 1 036 376.00 | | 1 036 376.00 | 1 036 376.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 762.00 | 16 900.00 | 1 057 861.00 | 1 074 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 586.00 | 559 696.00 | 1 527 889.00 | 2 087 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | 5 863.00 | 9 174.00 | | 5 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 331.00 | 376 689.00 | | 497 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 434.00 | 89 194.00 | | 70 434.00 |
DL TOTAL (I) | 614 557.00 | 515 985.00 | | 614 557.00 |
DP Provisions pour risques | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 215.00 | 179 118.00 | | 190 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 388.00 | 266 002.00 | | 270 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 143.00 | 353 360.00 | | 382 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 040.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 39 437.00 | 94 009.00 | | 39 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 892.00 | 16 096.00 | | 35 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 917.00 | 911 626.00 | | 921 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 515.00 | 1 427 612.00 | | 1 542 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 4 338 775.00 | | 4 338 775.00 | 4 338 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 868.00 | | 4 338 868.00 | 4 338 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 707.00 | 16 364.00 | | 27 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 707.00 | 16 364.00 | | 27 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 776.00 | 16 364.00 | | 19 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 383.00 | 146 567.00 | | 179 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 291.00 | 4 145 813.00 | | 4 437 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 959.00 | 3 769 124.00 | | 3 939 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 331.00 | 376 689.00 | | 497 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 094.00 | | 178 913.00 | 875 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 182.00 | 1 012 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 182.00 | 924 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 682.00 | | 178 913.00 | 786 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 016.00 | 86 037.00 | 1 257.00 | 458 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 356.00 | 166.00 | | 39 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 660.00 | 85 871.00 | 1 257.00 | 418 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 929.00 | | 14 029.00 | 30 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 929.00 | | 14 029.00 | 30 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 929.00 | 6 040.00 | 14 029.00 | 30 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 040.00 | 14 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 216.00 | | 190 216.00 | 190 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 389.00 | 270 389.00 | | 270 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 398.00 | 175 398.00 | | 175 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
UP Prêts | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VB T. V. A. | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 411.00 | 1 075 411.00 | | 1 075 411.00 |
VI Groupe et associés | 179 383.00 | 179 383.00 | | 179 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 349.00 | 1 239 542.00 | 46 807.00 | 1 286 349.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 301.00 | 911 085.00 | 190 216.00 | 1 101 301.00 |