| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 290.00 | 33 679.00 | 611.00 | 34 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 3 453.00 | 3 862.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 65 853.00 | 28 566.00 | 37 286.00 | 65 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 806.00 | 111 522.00 | 75 284.00 | 186 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 033.00 | 164 300.00 | 27 733.00 | 192 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BF Prêts | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 997.00 | 341 520.00 | 181 477.00 | 522 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 542.00 | 28 979.00 | 62 563.00 | 91 542.00 |
BZ Autres créances | 1 080 321.00 | | 1 080 321.00 | 1 080 321.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 197.00 | 28 979.00 | 1 145 218.00 | 1 174 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 194.00 | 370 498.00 | 1 326 696.00 | 1 697 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 256.00 | 198 620.00 | | 51 256.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 966.00 | 428 327.00 | | 352 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 472.00 | 12 482.00 | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 448 395.00 | 680 134.00 | | 448 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 915.00 | 202 664.00 | | 200 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 083.00 | 226 619.00 | | 233 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 512.00 | 317 385.00 | | 337 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 549.00 | 5 396.00 | | 3 549.00 |
EA Autres dettes | 64 307.00 | 25 821.00 | | 64 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 301.00 | 809 425.00 | | 878 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 696.00 | 1 489 559.00 | | 1 326 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 3 780 764.00 | | 3 780 764.00 | 3 780 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 944.00 | | 3 780 944.00 | 3 780 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 010.00 | 100 731.00 | | 9 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 641.00 | 100 731.00 | | 24 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 15 631.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 991.00 | 85 100.00 | | 22 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 072.00 | 106 478.00 | | 60 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 943.00 | 4 016 106.00 | | 3 857 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 977.00 | 3 587 779.00 | | 3 504 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 966.00 | 428 327.00 | | 352 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 134.00 | | 30 862.00 | 492 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 267.00 | | 19 377.00 | 427 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 262.00 | | 11 485.00 | 23 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 629.00 | 56 891.00 | | 284 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 332.00 | 9 799.00 | | 27 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 297.00 | 47 092.00 | | 257 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 610.00 | | 15 631.00 | 44 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 610.00 | | 15 631.00 | 44 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 915.00 | | 200 915.00 | 200 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 083.00 | 233 083.00 | | 233 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 805.00 | 164 805.00 | | 164 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UP Prêts | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VB T. V. A. | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 760.00 | | | 1 026 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 791.00 | 1 174 044.00 | 34 747.00 | 1 208 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 301.00 | 677 385.00 | 200 915.00 | 878 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |