| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 4 900.00 | 2 414.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 127 247.00 | 45 051.00 | 82 195.00 | 127 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 083.00 | 119 797.00 | 163 285.00 | 283 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 176.00 | 181 041.00 | 54 135.00 | 235 176.00 |
BF Prêts | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 919.00 | 385 081.00 | 348 838.00 | 733 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 789.00 | 30 929.00 | 4 860.00 | 35 789.00 |
BZ Autres créances | 1 177 311.00 | | 1 177 311.00 | 1 177 311.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 082.00 | 30 929.00 | 1 190 153.00 | 1 221 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 002.00 | 416 010.00 | 1 538 992.00 | 1 955 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | 51 256.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 174.00 | 442 469.00 | | 409 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 281.00 | 58 235.00 | | 92 281.00 |
DL TOTAL (I) | 542 383.00 | 592 663.00 | | 542 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 605.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 637.00 | 204 520.00 | | 205 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 387.00 | 265 496.00 | | 318 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 342.00 | 391 747.00 | | 372 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 973.00 | 414.00 | | 4 973.00 |
EA Autres dettes | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 661.00 | 29 291.00 | | 30 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 609.00 | 956 382.00 | | 996 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 992.00 | 1 549 045.00 | | 1 538 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 3 987 373.00 | | 3 987 373.00 | 3 987 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 572.00 | | 3 987 572.00 | 3 987 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 159.00 | 58 599.00 | | 13 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 159.00 | 58 599.00 | | 13 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 5 498.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 5 498.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 103.00 | 53 101.00 | | 13 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 182.00 | 76 294.00 | | 162 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 222.00 | 4 032 286.00 | | 4 058 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 048.00 | 3 589 816.00 | | 3 649 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 174.00 | 442 469.00 | | 409 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 687.00 | | 214 256.00 | 573 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 024.00 | 733 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 024.00 | 645 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 315.00 | | 208 216.00 | 491 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 767.00 | | 6 040.00 | 40 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 839.00 | 53 209.00 | 53 968.00 | 385 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 706.00 | 483.00 | | 38 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 132.00 | 52 726.00 | 53 968.00 | 347 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 637.00 | | 205 637.00 | 205 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 387.00 | 318 387.00 | | 318 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 883.00 | 158 883.00 | | 158 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
UP Prêts | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VB T. V. A. | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 692.00 | 1 088 692.00 | | 1 088 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 055.00 | 1 216 248.00 | 46 807.00 | 1 263 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 609.00 | 790 971.00 | 205 637.00 | 996 609.00 |