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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 5 066.00 | 2 248.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 168 662.00 | 58 232.00 | 110 429.00 | 168 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 739.00 | 167 010.00 | 196 728.00 | 363 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 280.00 | 193 416.00 | 60 863.00 | 254 280.00 |
BF Prêts | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 094.00 | 458 016.00 | 417 077.00 | 875 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 230.00 | 30 929.00 | 2 301.00 | 33 230.00 |
BZ Autres créances | 996 312.00 | | 996 312.00 | 996 312.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 463.00 | 30 929.00 | 1 010 534.00 | 1 041 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 557.00 | 488 945.00 | 1 427 612.00 | 1 916 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 689.00 | 409 174.00 | | 376 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 194.00 | 92 281.00 | | 89 194.00 |
DL TOTAL (I) | 515 985.00 | 542 383.00 | | 515 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 118.00 | 205 637.00 | | 179 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 002.00 | 318 387.00 | | 266 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 360.00 | 372 342.00 | | 353 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 4 973.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 94 009.00 | 64 307.00 | | 94 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 096.00 | 30 661.00 | | 16 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 626.00 | 996 609.00 | | 911 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 612.00 | 1 538 992.00 | | 1 427 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 3 926 707.00 | | 3 926 707.00 | 3 926 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 123.00 | | 3 927 123.00 | 3 927 123.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 364.00 | 13 159.00 | | 16 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 364.00 | 13 159.00 | | 16 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 364.00 | 13 103.00 | | 16 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 567.00 | 162 182.00 | | 146 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 813.00 | 4 058 222.00 | | 4 145 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 124.00 | 3 649 048.00 | | 3 769 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 689.00 | 409 174.00 | | 376 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 920.00 | | 141 174.00 | 733 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 508.00 | | 141 174.00 | 645 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 081.00 | 72 935.00 | | 385 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 190.00 | 166.00 | | 39 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 891.00 | 72 769.00 | | 345 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 119.00 | | 179 119.00 | 179 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 002.00 | 266 002.00 | | 266 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 878.00 | 150 878.00 | | 150 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
UP Prêts | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VB T. V. A. | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VC Groupe et associés | 895 426.00 | 895 426.00 | | 895 426.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 776.00 | 1 032 969.00 | 46 807.00 | 1 079 776.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 627.00 | 732 508.00 | 179 119.00 | 911 627.00 |